| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
AN Terrains | 8 680 673.00 | 1 429 728.00 | 7 250 944.00 | 8 680 673.00 |
AP Constructions | 30 250 023.00 | 9 279 620.00 | 20 970 403.00 | 30 250 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 191.00 | 800 747.00 | 208 444.00 | 1 009 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452 229.00 | 1 427 624.00 | 2 024 605.00 | 3 452 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430 163.00 | | 6 430 163.00 | 6 430 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 215 033.00 | 12 975 756.00 | 55 239 278.00 | 68 215 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 093.00 | | 729 093.00 | 729 093.00 |
BZ Autres créances | 5 524 707.00 | | 5 524 707.00 | 5 524 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 460.00 | 6 003.00 | 1 206 458.00 | 1 212 460.00 |
CF Disponibilités | 2 248 629.00 | | 2 248 629.00 | 2 248 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 714 889.00 | 6 003.00 | 9 708 887.00 | 9 714 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 929 922.00 | 12 981 758.00 | 64 948 164.00 | 77 929 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
CU Autres participations | 18 172 374.00 | | 18 172 374.00 | 18 172 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 014.00 | 925 014.00 | | 925 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 586.00 | 5 278 586.00 | | 5 278 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
DG Autres réserves | 10 443 817.00 | 10 443 817.00 | | 10 443 817.00 |
DH Report à nouveau | 5 050 764.00 | 1 808 144.00 | | 5 050 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 119.00 | 4 529 596.00 | | 1 102 119.00 |
DK Provisions réglementées | 2 536 553.00 | 2 373 977.00 | | 2 536 553.00 |
DL TOTAL (I) | 25 435 335.00 | 25 457 615.00 | | 25 435 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 797 862.00 | 21 644 866.00 | | 30 797 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861 769.00 | 5 714 490.00 | | 5 861 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 997.00 | 828 194.00 | | 1 470 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 303.00 | 2 140 957.00 | | 1 234 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
EA Autres dettes | 114 612.00 | 53 204.00 | | 114 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 512 829.00 | 30 381 711.00 | | 39 512 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 948 164.00 | 55 839 326.00 | | 64 948 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 877 907.00 | 11 347 176.00 | | 11 877 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 842.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566 232.00 | 238 353.00 | | 1 566 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 051.00 | 23 417.00 | | 397 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 908.00 | 41 266.00 | | 41 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 127.00 | 64 683.00 | | 439 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 795.00 | 91 874.00 | | 411 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 484.00 | 202 904.00 | | 204 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 039.00 | 294 779.00 | | 623 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 912.00 | -230 096.00 | | -183 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 948.00 | 442 327.00 | | 490 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 778.00 | 10 849 828.00 | | 7 710 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 659.00 | 6 320 232.00 | | 6 608 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 119.00 | 4 529 596.00 | | 1 102 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 857 019.00 | | 10 078 219.00 | 60 857 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 297 215.00 | 422 989.00 | 68 215 033.00 | 2 297 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 215.00 | 422 989.00 | 49 822 279.00 | 2 297 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 465 736.00 | | 10 076 747.00 | 42 465 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 353 246.00 | | 1 472.00 | 18 353 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548 108.00 | 1 438 842.00 | 11 194.00 | 11 548 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 510 072.00 | 1 438 842.00 | 11 194.00 | 11 510 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 373 977.00 | 204 484.00 | 41 908.00 | 2 373 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 229.00 | | 6 226.00 | 12 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 229.00 | | 6 226.00 | 12 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 206.00 | 204 484.00 | 48 134.00 | 2 386 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 484.00 | 41 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 997.00 | 1 470 997.00 | | 1 470 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 940.00 | 901 940.00 | | 901 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 331.00 | 197 331.00 | | 197 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 729 093.00 | 729 093.00 | | 729 093.00 |
VB T. V. A. | 779 799.00 | 779 799.00 | | 779 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 510 755.00 | 4 510 755.00 | | 4 510 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 941.00 | 703 941.00 | | 703 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 093 921.00 | 2 504 166.00 | 11 945 366.00 | 30 093 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 816 602.00 | 5 816 602.00 | | 5 816 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 850 000.00 | | | 11 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 682.00 | | | 2 721 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VP Divers | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 920.00 | 6 261 920.00 | | 6 261 920.00 |
VW T.V.A. | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 512 829.00 | 11 877 907.00 | 11 945 366.00 | 39 512 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |