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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 629.00 | 503 629.00 | | 503 629.00 |
AN Terrains | 3 723 301.00 | 1 138 964.00 | 2 584 337.00 | 3 723 301.00 |
AP Constructions | 16 779 354.00 | 5 748 143.00 | 11 031 211.00 | 16 779 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 728.00 | 522 866.00 | 422 862.00 | 945 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 505.00 | 712 024.00 | 1 002 481.00 | 1 714 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 522 606.00 | | 3 522 606.00 | 3 522 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 800 084.00 | 9 625 627.00 | 27 174 457.00 | 36 800 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 403.00 | | 874 403.00 | 874 403.00 |
BZ Autres créances | 1 746 965.00 | 417 844.00 | 1 329 121.00 | 1 746 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444 850.00 | | 1 444 850.00 | 1 444 850.00 |
CF Disponibilités | 881 937.00 | | 881 937.00 | 881 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 137.00 | 417 844.00 | 4 547 293.00 | 4 965 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 765 221.00 | 10 043 471.00 | 31 721 750.00 | 41 765 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
CU Autres participations | 9 429 537.00 | 1 000 000.00 | 8 429 537.00 | 9 429 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 014.00 | 925 014.00 | | 925 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 586.00 | 5 278 586.00 | | 5 278 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 443 567.00 | 7 108 472.00 | | 10 443 567.00 |
DH Report à nouveau | | -643 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 277.00 | 4 622 072.00 | | 374 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 893 003.00 | 1 723 870.00 | | 1 893 003.00 |
DL TOTAL (I) | 19 012 929.00 | 19 113 007.00 | | 19 012 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175 090.00 | 6 008 390.00 | | 7 175 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 096.00 | 3 813 434.00 | | 4 009 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 158.00 | 316 791.00 | | 510 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 073.00 | 280 026.00 | | 994 073.00 |
EA Autres dettes | 20 405.00 | 21 708.00 | | 20 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 821.00 | 10 440 349.00 | | 12 708 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 721 750.00 | 29 553 356.00 | | 31 721 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 398 535.00 | 6 201 488.00 | | 7 398 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 278.00 | | 2 654 278.00 | 2 654 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 278.00 | | 2 654 278.00 | 2 654 278.00 |
FQ Autres produits | | | 2 120 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 792.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 059.00 | 30.00 | | 48 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954 391.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 465.00 | 29 849.00 | | 31 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 524.00 | 984 269.00 | | 79 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 82 050.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 598.00 | 485 813.00 | | 200 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 811.00 | 2 133 649.00 | | 202 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 287.00 | -1 149 380.00 | | -123 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 394.00 | -24 834.00 | | 199 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 993.00 | 11 054 912.00 | | 4 936 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 716.00 | 6 432 840.00 | | 4 562 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 277.00 | 4 622 072.00 | | 374 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 235 813.00 | | 3 564 455.00 | 33 235 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 9 610 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 36 800 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 685 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 121 039.00 | | 3 564 455.00 | 23 121 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611 145.00 | | | 9 611 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 835.00 | 861 792.00 | | 7 763 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260 205.00 | 861 792.00 | | 7 260 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 723 870.00 | 200 598.00 | 31 465.00 | 1 723 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 000.00 | | 23 156.00 | 441 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 000.00 | | 23 156.00 | 1 441 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 870.00 | 200 598.00 | 54 621.00 | 3 164 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 598.00 | 31 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 158.00 | 510 158.00 | | 510 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 425.00 | 394 425.00 | | 394 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 886.00 | 493 886.00 | | 493 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 874 403.00 | | | 874 403.00 |
VB T. V. A. | 190 943.00 | | | 190 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 368.00 | | | 1 390 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 033 456.00 | 1 767 337.00 | 2 939 499.00 | 7 033 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 964 929.00 | 3 964 929.00 | | 3 964 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 902 770.00 | | | 2 902 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877 191.00 | | | 1 877 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 839.00 | 2 645 839.00 | | 2 645 839.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708 821.00 | 7 398 535.00 | 2 939 499.00 | 12 708 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |