| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
AN Terrains | 11 755 267.00 | 1 492 942.00 | 10 262 324.00 | 11 755 267.00 |
AP Constructions | 42 903 833.00 | 10 537 067.00 | 32 366 766.00 | 42 903 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 414.00 | 834 182.00 | 176 232.00 | 1 010 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 159.00 | 1 755 589.00 | 1 787 570.00 | 3 543 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 217.00 | | 831 217.00 | 831 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 224.00 | 964.00 | 173 260.00 | 174 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 436 644.00 | 14 658 781.00 | 63 777 863.00 | 78 436 644.00 |
BT Marchandises | | | 38 604 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 639.00 | | 3 006 639.00 | 3 006 639.00 |
BZ Autres créances | 1 976 694.00 | | 1 976 694.00 | 1 976 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 843.00 | | 1 223 843.00 | 1 223 843.00 |
CF Disponibilités | 5 987 177.00 | | 5 987 177.00 | 5 987 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 353.00 | | 12 194 353.00 | 12 194 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 630 997.00 | 14 658 781.00 | 75 972 216.00 | 90 630 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
CU Autres participations | 18 172 374.00 | | 18 172 374.00 | 18 172 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 014.00 | 925 014.00 | | 925 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 586.00 | 5 278 586.00 | | 5 278 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
DG Autres réserves | 15 285 593.00 | 10 443 817.00 | | 15 285 593.00 |
DH Report à nouveau | | 5 050 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 396.00 | 1 102 119.00 | | 4 020 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699 201.00 | 2 536 553.00 | | 2 699 201.00 |
DL TOTAL (I) | 28 307 272.00 | 25 435 335.00 | | 28 307 272.00 |
DO TOTAL (II) | 111 200.00 | 130 700.00 | | 111 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 991 200.00 | 1 960 300.00 | | 1 991 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 200.00 | 1 960 300.00 | | 1 991 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 057 885.00 | 30 797 862.00 | | 36 057 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 195.00 | 5 861 769.00 | | 7 857 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 349.00 | 1 470 997.00 | | 749 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 753.00 | 1 234 303.00 | | 2 955 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 762.00 | 33 286.00 | | 24 762.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 114 612.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 664 944.00 | 39 512 829.00 | | 47 664 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 972 216.00 | 64 948 164.00 | | 75 972 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 477 404.00 | 11 877 907.00 | | 15 477 404.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 265 200.00 | 8 407 300.00 | | 19 265 200.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 111 200.00 | 130 700.00 | | 111 200.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 200 600.00 | 165 100.00 | | 200 600.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 200 600.00 | 165 100.00 | | 200 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 094 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 591 200.00 | |
FG Production vendue services | 3 130 999.00 | | 3 130 999.00 | 3 130 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 999.00 | | 3 130 999.00 | 3 130 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 393 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 857 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322 976.00 | 1 566 232.00 | | 1 322 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 397 051.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 075.00 | 41 908.00 | | 42 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 575.00 | 439 127.00 | | 66 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 041.00 | 411 795.00 | | 31 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 722.00 | 204 484.00 | | 204 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 763.00 | 623 039.00 | | 235 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 188.00 | -183 912.00 | | -169 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 077.00 | 490 949.00 | | 668 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 461.00 | 7 710 778.00 | | 11 460 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 065.00 | 6 608 660.00 | | 7 440 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020 396.00 | 1 102 118.00 | | 4 020 396.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 963 000.00 | 3 236 000.00 | | 6 963 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -46 000.00 | -20 000.00 | | -46 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 265 000.00 | 8 407 000.00 | | 19 265 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 215 033.00 | | 19 771 295.00 | 68 215 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 508 989.00 | 40 696.00 | 78 436 644.00 | 9 508 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 508 989.00 | 40 696.00 | 60 043 889.00 | 9 508 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 822 279.00 | | 19 771 295.00 | 49 822 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354 718.00 | | | 18 354 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 975 756.00 | 1 714 510.00 | 32 449.00 | 12 975 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 937 719.00 | 1 714 510.00 | 32 449.00 | 12 937 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 964.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 536 553.00 | 204 722.00 | 42 074.00 | 2 536 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 003.00 | 964.00 | 6 003.00 | 6 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 556.00 | 205 686.00 | 48 077.00 | 2 542 556.00 |
UG ‐ Financières | | 964.00 | 6 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 722.00 | 42 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 349.00 | 749 349.00 | | 749 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 340.00 | 1 394 340.00 | | 1 394 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 034.00 | 290 034.00 | | 290 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820 637.00 | 820 637.00 | | 820 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 639.00 | 3 006 639.00 | | 3 006 639.00 |
VB T. V. A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 131.00 | 1 667 131.00 | | 1 667 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 041 913.00 | 3 906 207.00 | 12 747 776.00 | 36 041 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 805 361.00 | 7 805 361.00 | | 7 805 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 666.00 | | | 8 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218 832.00 | | | 3 218 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 453.00 | 4 991 453.00 | | 4 991 453.00 |
VW T.V.A. | 308 426.00 | 308 426.00 | | 308 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 664 944.00 | 15 477 404.00 | 12 747 776.00 | 47 664 944.00 |