| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 629.00 | 503 629.00 | | 503 629.00 |
AN Terrains | 3 769 417.00 | 1 214 279.00 | 2 555 138.00 | 3 769 417.00 |
AP Constructions | 21 506 553.00 | 6 422 876.00 | 15 083 677.00 | 21 506 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 842.00 | 602 294.00 | 368 549.00 | 970 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 574.00 | 769 138.00 | 947 436.00 | 1 716 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 025.00 | | 1 079 025.00 | 1 079 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 216 698.00 | 9 512 216.00 | 28 704 482.00 | 38 216 698.00 |
BT Marchandises | | | 21 898 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 940.00 | | 1 406 940.00 | 1 406 940.00 |
BZ Autres créances | 6 778 025.00 | | 6 778 025.00 | 6 778 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 781.00 | | 260 781.00 | 260 781.00 |
CF Disponibilités | 1 594 685.00 | | 1 594 685.00 | 1 594 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 058 897.00 | | 10 058 897.00 | 10 058 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 275 595.00 | 9 512 216.00 | 38 763 379.00 | 48 275 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
CU Autres participations | 8 429 537.00 | | 8 429 537.00 | 8 429 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 014.00 | 925 014.00 | | 925 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 586.00 | 5 278 586.00 | | 5 278 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 443 817.00 | 10 443 567.00 | | 10 443 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585 834.00 | 374 277.00 | | 3 585 834.00 |
DK Provisions réglementées | 2 052 201.00 | 1 893 003.00 | | 2 052 201.00 |
DL TOTAL (I) | 22 383 933.00 | 19 012 929.00 | | 22 383 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 500.00 | 2 386 700.00 | | 2 215 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791 875.00 | 7 175 090.00 | | 13 791 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 216.00 | 4 009 096.00 | | 1 215 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 119.00 | 510 158.00 | | 819 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 235.00 | 994 073.00 | | 533 235.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 405.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 379 446.00 | 12 708 821.00 | | 16 379 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 763 379.00 | 31 721 750.00 | | 38 763 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 034.00 | 7 398 535.00 | | 4 599 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 580 900.00 | |
FG Production vendue services | 2 656 202.00 | | 2 656 202.00 | 2 656 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 202.00 | | 2 656 202.00 | 2 656 202.00 |
FQ Autres produits | | | 2 625 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -871 900.00 | |
GE Autres charges | | | 156 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 049.00 | 48 059.00 | | 55 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 273.00 | 31 465.00 | | 35 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 322.00 | 79 524.00 | | 102 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 214.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 490.00 | | | 1 012 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 471.00 | 200 598.00 | | 194 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 649.00 | 202 811.00 | | 1 207 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105 327.00 | -123 287.00 | | -1 105 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 590.00 | 199 394.00 | | 148 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 121.00 | 4 936 993.00 | | 9 823 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 288.00 | 4 562 716.00 | | 6 237 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585 834.00 | 374 277.00 | | 3 585 834.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 805 900.00 | 4 063 700.00 | | 4 805 900.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 805 900.00 | 4 063 700.00 | | 4 805 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 804 700.00 | 4 054 700.00 | | 4 804 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 800 084.00 | | 6 051 020.00 | 36 800 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 184.00 | 8 670 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 522 606.00 | 1 111 800.00 | 38 216 698.00 | 3 522 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 606.00 | 111 616.00 | 29 042 412.00 | 3 522 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 685 494.00 | | 5 991 140.00 | 26 685 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610 961.00 | | 59 880.00 | 9 610 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 079 025.00 | | | 1 079 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 627.00 | 985 715.00 | 99 126.00 | 8 625 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121 998.00 | 985 715.00 | 99 126.00 | 8 121 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 893 003.00 | 194 471.00 | 35 273.00 | 1 893 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 844.00 | | 417 844.00 | 417 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 844.00 | | 1 417 844.00 | 1 417 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310 847.00 | 194 471.00 | 1 453 117.00 | 3 310 847.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 417 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 471.00 | 35 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 119.00 | 819 119.00 | | 819 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 185.00 | 346 185.00 | | 346 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 940.00 | | | 1 406 940.00 |
VB T. V. A. | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VC Groupe et associés | 565 628.00 | | | 565 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791 874.00 | 2 055 630.00 | 5 546 216.00 | 13 791 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 049.00 | 1 171 049.00 | | 1 171 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608 169.00 | | | 4 608 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862 419.00 | | | 862 419.00 |
VP Divers | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286 186.00 | | | 5 286 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270 614.00 | 8 220 614.00 | 50 000.00 | 8 270 614.00 |
VW T.V.A. | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 379 445.00 | 4 599 034.00 | 5 546 216.00 | 16 379 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |