| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 990.00 | 346 155.00 | 65 835.00 | 411 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 914.00 | 136 914.00 | 1 085 000.00 | 1 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 081.00 | 1 831 120.00 | 845 960.00 | 2 677 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 256.00 | 1 618 047.00 | 617 209.00 | 2 235 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BF Prêts | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 433.00 | 3 932 237.00 | 2 744 195.00 | 6 676 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 442.00 | | 4 230 442.00 | 4 230 442.00 |
BZ Autres créances | 418 147.00 | | 418 147.00 | 418 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040 704.00 | | 5 040 704.00 | 5 040 704.00 |
CF Disponibilités | 3 912 566.00 | | 3 912 566.00 | 3 912 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 617 391.00 | | 13 617 391.00 | 13 617 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 293 825.00 | 3 932 237.00 | 16 361 587.00 | 20 293 825.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 144.00 | | | 402 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
DG Autres réserves | 7 896 233.00 | | | 7 896 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 009.00 | | | 892 009.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 142.00 | | | 9 284 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 240.00 | | | 865 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 244.00 | | | 3 194 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 972.00 | | | 363 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 803.00 | | | 2 424 803.00 |
EA Autres dettes | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 445.00 | | | 7 077 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361 587.00 | | | 16 361 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 241.00 | | | 3 587 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 692 487.00 | | 11 692 487.00 | 11 692 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 487.00 | | 11 692 487.00 | 11 692 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 873 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 905.00 | |
GE Autres charges | | | 33 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 837.00 | | | 859 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 530.00 | | | 11 989 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 097 521.00 | | | 11 097 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 009.00 | | | 892 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 912.00 | | 391 055.00 | 6 332 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 511.00 | 125 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892.00 | 46 641.00 | 6 676 433.00 | 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 38 130.00 | 4 912 337.00 | 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 509.00 | | 22 426.00 | 1 616 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 052.00 | | 359 307.00 | 4 592 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 349.00 | | 9 321.00 | 124 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 078.00 | 657 905.00 | 33 746.00 | 3 308 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 634.00 | 47 435.00 | | 435 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 444.00 | 610 469.00 | 33 746.00 | 2 872 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194 244.00 | | | 3 194 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 972.00 | 363 972.00 | | 363 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 913.00 | 796 913.00 | | 796 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 819.00 | 669 819.00 | | 669 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 753.00 | 9 273.00 | 68 480.00 | 77 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
UP Prêts | 12 118.00 | 10 656.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 442.00 | | | 4 230 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 240.00 | 648 401.00 | 216 839.00 | 865 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 138.00 | 4 671 829.00 | 100 309.00 | 4 772 138.00 |
VW T.V.A. | 958 071.00 | 958 071.00 | | 958 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 804.00 | 3 587 241.00 | 285 319.00 | 7 066 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
ST Autres comptes | 1 424 742.00 | | | 1 424 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 212.00 | | | 581 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |
YT Sous‐traitance | 530 196.00 | | | 530 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 979.00 | | | 2 298 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 030.00 | | | 419 030.00 |
ZE Dividendes | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 661 939.00 | | | 2 661 939.00 |