| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 974.00 | 306 974.00 | | 306 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 194.00 | 175 194.00 | 1 235 000.00 | 1 410 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250 409.00 | 4 016 160.00 | 1 234 248.00 | 5 250 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 337.00 | 2 691 944.00 | 1 194 392.00 | 3 886 337.00 |
AX Avances et acomptes | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 468 755.00 | 7 190 274.00 | 4 278 481.00 | 11 468 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977 569.00 | | 7 977 569.00 | 7 977 569.00 |
BZ Autres créances | 1 461 188.00 | | 1 461 188.00 | 1 461 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 257 976.00 | | 8 257 976.00 | 8 257 976.00 |
CF Disponibilités | 3 043 855.00 | | 3 043 855.00 | 3 043 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 953 902.00 | | 20 953 902.00 | 20 953 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 422 657.00 | 7 190 274.00 | 25 232 383.00 | 32 422 657.00 |
CU Autres participations | 345 298.00 | | 345 298.00 | 345 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 120.00 | 586 720.00 | | 633 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DG Autres réserves | 11 944 539.00 | 11 200 101.00 | | 11 944 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 858.00 | 791 375.00 | | 1 294 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DL TOTAL (I) | 14 113 773.00 | 12 819 453.00 | | 14 113 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 899.00 | 2 300 123.00 | | 1 608 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 809.00 | 3 609 425.00 | | 4 074 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 063.00 | 130 936.00 | | 135 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 928.00 | 374 305.00 | | 721 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379 181.00 | 3 712 560.00 | | 4 379 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 967.00 | | |
EA Autres dettes | 32 540.00 | 134 903.00 | | 32 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 185.00 | 68 080.00 | | 166 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 118 609.00 | 10 342 301.00 | | 11 118 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 232 383.00 | 23 161 754.00 | | 25 232 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 226.00 | | | 6 521 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 074 809.00 | | | 4 074 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 817 295.00 | | 19 817 295.00 | 19 817 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 817 295.00 | | 19 817 295.00 | 19 817 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 148 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 872 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 142 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 353.00 | |
GE Autres charges | | | 59 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 804 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 014.00 | 119 993.00 | | 226 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 194.00 | 7 220.00 | | 30 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 650.00 | 52 346.00 | | 140 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 844.00 | 59 566.00 | | 170 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465.00 | 23 975.00 | | 8 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 106.00 | 35 116.00 | | 54 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 572.00 | 59 092.00 | | 62 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 272.00 | 474.00 | | 108 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 244 208.00 | 744 438.00 | | 1 244 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 459.00 | -162 949.00 | | -152 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 456 222.00 | 17 902 393.00 | | 20 456 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 161 364.00 | 17 111 017.00 | | 19 161 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 858.00 | 791 375.00 | | 1 294 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 593 329.00 | | 1 228 775.00 | 11 593 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 685.00 | 556 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 349.00 | 11 468 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 764.00 | 1 722 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 899.00 | 9 189 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 963.00 | 5.00 | | 1 729 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 551 640.00 | | 1 138 020.00 | 8 551 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 725.00 | | 90 755.00 | 1 311 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074 809.00 | 580 725.00 | 2 249 876.00 | 4 074 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 928.00 | 721 928.00 | | 721 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909 622.00 | 1 909 622.00 | | 1 909 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 863.00 | 757 863.00 | | 757 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 977 569.00 | 7 977 569.00 | | 7 977 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VB T. V. A. | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 602.00 | 1 095 602.00 | | 1 095 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 899.00 | 640 664.00 | 968 234.00 | 1 608 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 223.00 | | | 691 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 329.00 | 152 459.00 | 21 870.00 | 174 329.00 |
VP Divers | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 188.00 | 119 704.00 | 10 484.00 | 130 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770 779.00 | 9 536 592.00 | 234 186.00 | 9 770 779.00 |
VW T.V.A. | 1 689 239.00 | 1 689 239.00 | | 1 689 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 983 545.00 | 6 521 226.00 | 3 218 110.00 | 10 983 545.00 |