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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 738.00 | 314 728.00 | 10.00 | 314 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 194.00 | 173 339.00 | 1 236 855.00 | 1 410 194.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 277.00 | 3 638 172.00 | 1 396 105.00 | 5 034 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 819.00 | 2 393 695.00 | 1 036 124.00 | 3 429 819.00 |
AX Avances et acomptes | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 593 329.00 | 6 519 935.00 | 5 073 394.00 | 11 593 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013 969.00 | | 7 013 969.00 | 7 013 969.00 |
BZ Autres créances | 282 690.00 | | 282 690.00 | 282 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 573 140.00 | | 7 573 140.00 | 7 573 140.00 |
CF Disponibilités | 2 961 100.00 | | 2 961 100.00 | 2 961 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 819.00 | | 211 819.00 | 211 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 088 360.00 | | 18 088 360.00 | 18 088 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 681 690.00 | 6 519 935.00 | 23 161 754.00 | 29 681 690.00 |
CU Autres participations | 1 139 325.00 | | 1 139 325.00 | 1 139 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 720.00 | 556 432.00 | | 586 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DG Autres réserves | 11 200 101.00 | 10 489 222.00 | | 11 200 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 375.00 | 755 393.00 | | 791 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 819 453.00 | 12 042 304.00 | | 12 819 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 123.00 | 1 244 843.00 | | 2 300 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 425.00 | 3 655 999.00 | | 3 609 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 936.00 | 55 660.00 | | 130 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 305.00 | 800 932.00 | | 374 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 560.00 | 3 629 514.00 | | 3 712 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EA Autres dettes | 134 903.00 | 430.00 | | 134 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 342 301.00 | 9 387 382.00 | | 10 342 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 161 754.00 | 21 429 686.00 | | 23 161 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 434.00 | | | 5 689 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 569 507.00 | | 17 569 507.00 | 17 569 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 569 507.00 | | 17 569 507.00 | 17 569 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 718 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 005 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 239 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | 24 281.00 | | 7 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 346.00 | 12 833.00 | | 52 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 566.00 | 37 115.00 | | 59 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 975.00 | 10 219.00 | | 23 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 116.00 | 7 239.00 | | 35 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 092.00 | 17 459.00 | | 59 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 19 656.00 | | 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 744 438.00 | 710 878.00 | | 744 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 949.00 | -152 805.00 | | -162 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 393.00 | 17 710 126.00 | | 17 902 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111 017.00 | 16 954 733.00 | | 17 111 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 375.00 | 755 393.00 | | 791 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609 425.00 | 696 393.00 | 2 202 154.00 | 3 609 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 305.00 | 374 305.00 | | 374 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 605.00 | 1 444 605.00 | | 1 444 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 205.00 | 735 205.00 | | 735 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
UX Autres créances clients | 7 013 969.00 | 7 013 969.00 | | 7 013 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 123.00 | 691 223.00 | 1 429 186.00 | 2 300 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 720.00 | | | 324 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 699.00 | 150 829.00 | 21 870.00 | 172 699.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 819.00 | 109 872.00 | 101 947.00 | 211 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671 215.00 | 7 384 662.00 | 286 553.00 | 7 671 215.00 |
VW T.V.A. | 1 511 384.00 | 1 511 384.00 | | 1 511 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 211 365.00 | 5 689 434.00 | 3 631 340.00 | 10 211 365.00 |