| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 637.00 | 391 036.00 | 86 601.00 | 477 637.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245 818.00 | 140 273.00 | 1 105 545.00 | 1 245 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728 077.00 | 2 226 065.00 | 1 502 011.00 | 3 728 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 332.00 | 1 735 691.00 | 1 035 640.00 | 2 771 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BF Prêts | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 393 365.00 | 4 493 066.00 | 3 900 298.00 | 8 393 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 385.00 | | 6 097 385.00 | 6 097 385.00 |
BZ Autres créances | 499 965.00 | | 499 965.00 | 499 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998 072.00 | | 4 998 072.00 | 4 998 072.00 |
CF Disponibilités | 2 991 584.00 | | 2 991 584.00 | 2 991 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 695 841.00 | | 14 695 841.00 | 14 695 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 089 206.00 | 4 493 066.00 | 18 596 139.00 | 23 089 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CU Autres participations | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 336.00 | | | 436 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
DG Autres réserves | 8 756 070.00 | | | 8 756 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 627.00 | | | 910 627.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196 789.00 | | | 10 196 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 010.00 | | | 1 317 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512 783.00 | | | 3 512 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 031.00 | | | 559 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 092.00 | | | 2 898 092.00 |
EA Autres dettes | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399 350.00 | | | 8 399 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 596 139.00 | | | 18 596 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 768.00 | | | 4 569 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 020 479.00 | | 13 020 479.00 | 13 020 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 020 479.00 | | 13 020 479.00 | 13 020 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 225 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 930.00 | |
GE Autres charges | | | 37 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 720.00 | | | 875 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 382.00 | | | -148 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 885.00 | | | 13 403 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 493 258.00 | | | 12 493 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 627.00 | | | 910 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 433.00 | | 1 944 573.00 | 6 676 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 417.00 | 165 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 581.00 | 8 393 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 164.00 | 6 499 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 935.00 | | 99 611.00 | 1 638 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 337.00 | | 1 801 235.00 | 4 912 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 159.00 | | 43 726.00 | 125 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 237.00 | 749 930.00 | 189 101.00 | 3 932 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 069.00 | 48 239.00 | | 483 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 167.00 | 701 690.00 | 189 101.00 | 3 449 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 512 783.00 | | | 3 512 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 031.00 | 559 031.00 | | 559 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 265.00 | 855 265.00 | | 855 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 729.00 | 814 729.00 | | 814 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
UP Prêts | 10 656.00 | 1 286.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 097 385.00 | | | 6 097 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 010.00 | 1 039 008.00 | 278 002.00 | 1 317 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 715.00 | | | 695 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 944.00 | | | 243 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 586.00 | | | 368 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 840 724.00 | 6 701 936.00 | 138 788.00 | 6 840 724.00 |
VW T.V.A. | 1 228 097.00 | 1 228 097.00 | | 1 228 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 553.00 | 4 569 768.00 | 278 002.00 | 8 360 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 177.00 | | | 243 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
ST Autres comptes | 1 684 569.00 | | | 1 684 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 685.00 | | | 613 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 682 940.00 | | | 682 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 177.00 | | | 243 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 273 490.00 | | | 2 273 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 255 537.00 | | | 5 255 537.00 |
ZE Dividendes | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 230 114.00 | | | 3 230 114.00 |