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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 162.00 | 417 952.00 | 37 209.00 | 455 162.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405 402.00 | 149 580.00 | 1 255 821.00 | 1 405 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108 299.00 | 2 662 280.00 | 1 446 019.00 | 4 108 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 572.00 | 1 822 016.00 | 1 155 555.00 | 2 977 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204 146.00 | 5 051 830.00 | 4 152 316.00 | 9 204 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 682.00 | 11 405.00 | 7 136 277.00 | 7 147 682.00 |
BZ Autres créances | 560 216.00 | | 560 216.00 | 560 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724 963.00 | 10 162.00 | 5 714 801.00 | 5 724 963.00 |
CF Disponibilités | 2 031 684.00 | | 2 031 684.00 | 2 031 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 660.00 | | 194 660.00 | 194 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 659 312.00 | 21 567.00 | 15 637 745.00 | 15 659 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 863 459.00 | 5 073 397.00 | 19 790 061.00 | 24 863 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 936.00 | 436 336.00 | | 493 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DG Autres réserves | 9 631 790.00 | 8 756 070.00 | | 9 631 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 947.00 | 910 627.00 | | 896 947.00 |
DL TOTAL (I) | 11 116 429.00 | 10 196 789.00 | | 11 116 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 610.00 | 1 317 010.00 | | 920 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 576.00 | 3 512 783.00 | | 3 625 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 617.00 | 38 797.00 | | 41 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 275.00 | 559 031.00 | | 691 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 044.00 | 2 898 092.00 | | 3 221 044.00 |
EA Autres dettes | 46 817.00 | 73 635.00 | | 46 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 673 631.00 | 8 399 350.00 | | 8 673 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 061.00 | 18 596 139.00 | | 19 790 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 464.00 | 4 569 768.00 | | 4 633 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 619 133.00 | | 15 619 133.00 | 15 619 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 619 133.00 | | 15 619 133.00 | 15 619 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 827 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 203 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 405.00 | |
GE Autres charges | | | 79 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 205 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 567.00 | 878.00 | | 16 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 762.00 | 36 033.00 | | 181 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 330.00 | 36 911.00 | | 198 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 943.00 | 15 863.00 | | 21 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 777.00 | 25 062.00 | | 107 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 721.00 | 40 926.00 | | 129 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 609.00 | -4 014.00 | | 68 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857 432.00 | 875 720.00 | | 857 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 288.00 | -148 382.00 | | -153 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 893.00 | 13 403 885.00 | | 16 141 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 244 946.00 | 12 493 258.00 | | 15 244 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 947.00 | 910 627.00 | | 896 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 393 365.00 | | 1 362 821.00 | 8 393 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 14 050.00 | 252 678.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 550 839.00 | 9 204 146.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 475.00 | 1 865 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 314.00 | 7 085 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 486.00 | | 159 584.00 | 1 728 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 409.00 | | 1 100 777.00 | 6 499 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 469.00 | | 102 460.00 | 165 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 066.00 | 987 775.00 | 429 012.00 | 4 493 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 309.00 | 58 699.00 | 22 475.00 | 531 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 757.00 | 929 076.00 | 406 536.00 | 3 961 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625 576.00 | | | 3 625 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 275.00 | 691 275.00 | | 691 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 505.00 | 893 505.00 | | 893 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 751.00 | 890 751.00 | | 890 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 309.00 | 120 309.00 | | 7 120 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VB T. V. A. | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 610.00 | 547 637.00 | 372 973.00 | 920 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 460.00 | 387 460.00 | | 387 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 238.00 | 7 902 560.00 | 252 678.00 | 8 155 238.00 |
VW T.V.A. | 1 436 788.00 | 1 436 788.00 | | 1 436 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 014.00 | 4 633 464.00 | 372 973.00 | 8 632 014.00 |