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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 162.00 | 447 055.00 | 8 107.00 | 455 162.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 194.00 | 163 942.00 | 1 246 251.00 | 1 410 194.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 409.00 | 3 159 802.00 | 1 328 607.00 | 4 488 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296 542.00 | 2 095 237.00 | 1 201 304.00 | 3 296 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 457.00 | | 160 457.00 | 160 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 984.00 | 5 866 037.00 | 4 061 946.00 | 9 927 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786 809.00 | 22 810.00 | 6 763 999.00 | 6 786 809.00 |
BZ Autres créances | 324 765.00 | | 324 765.00 | 324 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072 014.00 | | 7 072 014.00 | 7 072 014.00 |
CF Disponibilités | 3 034 683.00 | | 3 034 683.00 | 3 034 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 072.00 | | 165 072.00 | 165 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 390 550.00 | 22 810.00 | 17 367 740.00 | 17 390 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 318 534.00 | 5 888 848.00 | 21 429 686.00 | 27 318 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
CU Autres participations | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 432.00 | 493 936.00 | | 556 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DG Autres réserves | 10 489 222.00 | 9 631 790.00 | | 10 489 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 393.00 | 896 947.00 | | 755 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042 304.00 | 11 116 429.00 | | 12 042 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 843.00 | 920 610.00 | | 1 244 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 999.00 | 3 625 576.00 | | 3 655 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 660.00 | 41 617.00 | | 55 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 932.00 | 691 275.00 | | 800 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 514.00 | 3 221 044.00 | | 3 629 514.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 46 817.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 387 382.00 | 8 673 631.00 | | 9 387 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 429 686.00 | 19 790 061.00 | | 21 429 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 655 999.00 | | | 3 655 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 368 681.00 | | 17 368 681.00 | 17 368 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 368 681.00 | | 17 368 681.00 | 17 368 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 518 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 622 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 810.00 | |
GE Autres charges | | | 52 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 043.00 | 185 688.00 | | 135 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 281.00 | 16 567.00 | | 24 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 181 762.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 115.00 | 198 330.00 | | 37 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 219.00 | 21 943.00 | | 10 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 239.00 | 107 777.00 | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 459.00 | 129 721.00 | | 17 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 656.00 | 68 609.00 | | 19 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 878.00 | 857 432.00 | | 710 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 805.00 | -153 288.00 | | -152 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 710 126.00 | 16 141 893.00 | | 17 710 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 954 733.00 | 15 244 946.00 | | 16 954 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 393.00 | 896 947.00 | | 755 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 146.00 | | 943 425.00 | 9 204 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 266 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 587.00 | 9 927 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 557.00 | 7 784 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 595.00 | | 10 822.00 | 1 865 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 872.00 | | 918 637.00 | 7 085 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 678.00 | | 13 965.00 | 252 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 830.00 | 1 026 530.00 | 212 318.00 | 5 051 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 533.00 | 43 464.00 | | 567 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 296.00 | 983 066.00 | 212 318.00 | 4 484 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 655 999.00 | 414 937.00 | 2 530 814.00 | 3 655 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 932.00 | 800 932.00 | | 800 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 169.00 | 1 364 169.00 | | 1 364 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 219.00 | 730 219.00 | | 730 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 457.00 | | 160 457.00 | 160 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 759 436.00 | 6 759 436.00 | | 6 759 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VB T. V. A. | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 843.00 | 582 725.00 | 662 118.00 | 1 244 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 767.00 | | | 511 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 072.00 | 150 972.00 | 14 099.00 | 165 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 437 104.00 | 7 262 547.00 | 174 556.00 | 7 437 104.00 |
VW T.V.A. | 1 513 372.00 | 1 513 372.00 | | 1 513 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 721.00 | 5 428 541.00 | 3 192 932.00 | 9 331 721.00 |