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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 295 242.00 | 295 170.00 | 72.00 | 295 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 473.00 | 1 076 550.00 | 134 923.00 | 1 211 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 536.00 | 56 292.00 | 9 244.00 | 65 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 871.00 | 1 428 012.00 | 163 859.00 | 1 591 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975 922.00 | | 1 975 922.00 | 1 975 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 177.00 | 44 602.00 | 671 575.00 | 716 177.00 |
BZ Autres créances | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 924.00 | 44 602.00 | 3 084 322.00 | 3 128 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 795.00 | 1 472 614.00 | 3 248 181.00 | 4 720 795.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 646.00 | | | 1 500 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 738.00 | | | 1 976 738.00 |
DP Provisions pour risques | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 864.00 | | | 251 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 887.00 | | | 568 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 682.00 | | | 1 039 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 181.00 | | | 3 248 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 682.00 | | | 1 039 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 067 008.00 | -805.00 | 5 066 203.00 | 5 067 008.00 |
FG Production vendue services | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 636.00 | -805.00 | 5 120 831.00 | 5 121 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 955.00 | | | -10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 280.00 | | | 5 143 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 189.00 | | | 5 107 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 119.00 | | 7 626.00 | 1 592 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 873.00 | 1 591 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 873.00 | 1 572 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 499.00 | | 7 626.00 | 1 572 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 167.00 | 79 719.00 | 7 873.00 | 1 356 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 167.00 | 79 719.00 | 7 873.00 | 1 356 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
6T Sur comptes clients | 21 820.00 | 37 202.00 | 14 420.00 | 21 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 820.00 | 37 202.00 | 14 420.00 | 21 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 581.00 | 37 202.00 | 14 420.00 | 253 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 887.00 | 568 887.00 | | 568 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 706 732.00 | | | 706 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VI Groupe et associés | 251 864.00 | 251 864.00 | | 251 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 498.00 | | | 575 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VP Divers | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 997.00 | 1 021 997.00 | | 1 021 997.00 |
VW T.V.A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 682.00 | 1 039 682.00 | | 1 039 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
ST Autres comptes | 267 219.00 | | | 267 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 265.00 | | | 265.00 |
YT Sous‐traitance | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 757.00 | | | 821 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
ZE Dividendes | 671 451.00 | | | 671 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 688.00 | | | 485 688.00 |