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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 361 739.00 | 298 812.00 | 62 926.00 | 361 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 363.00 | 1 129 455.00 | 132 908.00 | 1 262 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 808.00 | 59 291.00 | 10 517.00 | 69 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 530.00 | 1 487 559.00 | 225 972.00 | 1 713 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377 769.00 | | 2 377 769.00 | 2 377 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 936.00 | | 181 936.00 | 181 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 461.00 | 107 125.00 | 679 336.00 | 786 461.00 |
BZ Autres créances | 250 823.00 | | 250 823.00 | 250 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 219.00 | 107 125.00 | 3 566 094.00 | 3 673 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 749.00 | 1 594 683.00 | 3 792 066.00 | 5 386 749.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 738.00 | | | 1 536 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 216.00 | | | 2 067 216.00 |
DP Provisions pour risques | 281 761.00 | | | 281 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 761.00 | | | 281 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 610.00 | | | 995 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 746.00 | | | 198 746.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 089.00 | | | 1 443 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 066.00 | | | 3 792 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 089.00 | | | 1 443 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 135 043.00 | 1 011 763.00 | 5 146 806.00 | 4 135 043.00 |
FG Production vendue services | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 956.00 | 1 011 763.00 | 5 210 719.00 | 4 198 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 383.00 | | | 5 251 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 905.00 | | | 5 160 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 871.00 | | 122 397.00 | 1 591 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 1 713 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 1 693 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 251.00 | | 122 397.00 | 1 572 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 012.00 | 60 285.00 | 738.00 | 1 428 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 012.00 | 60 285.00 | 738.00 | 1 428 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 761.00 | 50 000.00 | | 231 761.00 |
6T Sur comptes clients | 44 602.00 | 62 522.00 | | 44 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 602.00 | 62 522.00 | | 44 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 363.00 | 112 522.00 | | 276 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 610.00 | 995 610.00 | | 995 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 652 468.00 | | | 652 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VI Groupe et associés | 191 864.00 | 191 864.00 | | 191 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VP Divers | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 001.00 | | | 232 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 884.00 | 1 037 884.00 | | 1 037 884.00 |
VW T.V.A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 089.00 | 1 443 089.00 | | 1 443 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
ST Autres comptes | 319 017.00 | | | 319 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YT Sous‐traitance | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 282.00 | | | 842 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 714.00 | | | 127 714.00 |