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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 361 739.00 | 305 462.00 | 56 277.00 | 361 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 378.00 | 1 183 920.00 | 97 458.00 | 1 281 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 618.00 | 62 825.00 | 8 794.00 | 71 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 355.00 | 1 552 207.00 | 182 149.00 | 1 734 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505 640.00 | | 3 505 640.00 | 3 505 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 382.00 | 126 926.00 | 700 456.00 | 827 382.00 |
BZ Autres créances | 266 333.00 | | 266 333.00 | 266 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 981.00 | 126 926.00 | 4 604 055.00 | 4 730 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 337.00 | 1 679 133.00 | 4 786 204.00 | 6 465 337.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 216.00 | 1 536 738.00 | | 1 537 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 126.00 | 90 478.00 | | 234 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 341.00 | 2 067 216.00 | | 2 211 341.00 |
DP Provisions pour risques | 248 843.00 | 281 761.00 | | 248 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 843.00 | 281 761.00 | | 248 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 576.00 | 47 030.00 | | 533 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 684.00 | 191 864.00 | | 191 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 753.00 | 995 610.00 | | 1 312 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 376.00 | 198 744.00 | | 257 376.00 |
EA Autres dettes | 30 630.00 | 9 839.00 | | 30 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 020.00 | 1 443 089.00 | | 2 326 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 204.00 | 3 792 066.00 | | 4 786 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 398 534.00 | 837 702.00 | 5 236 236.00 | 4 398 534.00 |
FG Production vendue services | 62 850.00 | 3 307.00 | 66 157.00 | 62 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 384.00 | 841 009.00 | 5 302 393.00 | 4 461 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 082.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 666.00 | 5 885.00 | | 15 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | 29 885.00 | | 15 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 630.00 | 11 444.00 | | 60 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 964.00 | 18 441.00 | | -44 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 272.00 | 29 303.00 | | 98 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 790.00 | 5 251 383.00 | | 5 385 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 664.00 | 5 160 905.00 | | 5 151 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 126.00 | 90 478.00 | | 234 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 15 331.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 530.00 | | 20 825.00 | 1 713 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 910.00 | | 20 825.00 | 1 693 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 559.00 | 64 648.00 | | 1 487 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 559.00 | 64 648.00 | | 1 487 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 761.00 | 17 082.00 | 50 000.00 | 281 761.00 |
6T Sur comptes clients | 107 125.00 | 19 801.00 | | 107 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 125.00 | 19 801.00 | | 107 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 886.00 | 36 883.00 | 50 000.00 | 388 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 883.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 753.00 | 1 312 753.00 | | 1 312 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UX Autres créances clients | 698 471.00 | 698 471.00 | | 698 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 944.00 | 472 589.00 | 4 355.00 | 476 944.00 |
VI Groupe et associés | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 110 000.00 | | | 6 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679 826.00 | | | 5 679 826.00 |
VP Divers | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 718.00 | 1 099 718.00 | | 1 099 718.00 |
VW T.V.A. | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 020.00 | 2 321 665.00 | 4 355.00 | 2 326 020.00 |