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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
AP Constructions | 369 500.00 | 320 125.00 | 49 375.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 443.00 | 1 285 194.00 | 107 249.00 | 1 392 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 54 907.00 | 15 775.00 | 70 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 250.00 | 1 660 226.00 | 283 024.00 | 1 943 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 203.00 | | 2 454 203.00 | 2 454 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 143.00 | 109 426.00 | 769 717.00 | 879 143.00 |
BZ Autres créances | 263 603.00 | | 263 603.00 | 263 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 354 916.00 | | 354 916.00 | 354 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 692.00 | 109 426.00 | 3 999 268.00 | 4 108 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 942.00 | 1 769 652.00 | 4 282 290.00 | 6 051 942.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 945.00 | 1 621 341.00 | | 1 902 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 855.00 | 281 603.00 | | 245 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 966.00 | 18 962.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 766.00 | 2 361 907.00 | | 2 603 766.00 |
DP Provisions pour risques | 243 102.00 | 243 102.00 | | 243 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 102.00 | 243 102.00 | | 243 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 428.00 | 351 185.00 | | 279 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 296 885.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 855.00 | 817 935.00 | | 968 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 233.00 | 162 960.00 | | 186 233.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 110 356.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 422.00 | 1 739 322.00 | | 1 435 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 290.00 | 4 344 330.00 | | 4 282 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 154 447.00 | 1 071 813.00 | 5 226 260.00 | 4 154 447.00 |
FG Production vendue services | 88 002.00 | 71 088.00 | 159 090.00 | 88 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 449.00 | 1 142 901.00 | 5 385 351.00 | 4 242 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 108.00 | 3 018.00 | | 7 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 008.00 | 3 018.00 | | 11 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 541.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | 6 541.00 | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | -3 523.00 | | 3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 844.00 | 105 928.00 | | 93 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 095.00 | 5 422 671.00 | | 5 415 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 240.00 | 5 141 067.00 | | 5 169 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 855.00 | 281 603.00 | | 245 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 482.00 | | 5.00 | 1 956 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 1 943 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 237.00 | 1 832 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 861.00 | | | 1 845 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 5.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 664.00 | 61 727.00 | 12 166.00 | 1 610 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 664.00 | 61 727.00 | 12 166.00 | 1 610 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
6T Sur comptes clients | 112 729.00 | | 3 303.00 | 112 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 729.00 | | 3 303.00 | 112 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 831.00 | | 3 303.00 | 355 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 855.00 | 968 855.00 | | 968 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 767 895.00 | 767 895.00 | | 767 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 428.00 | 279 428.00 | | 279 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 198.00 | 1 145 198.00 | | 1 145 198.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 422.00 | 1 435 422.00 | | 1 435 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |