| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
AP Constructions | 369 500.00 | 327 550.00 | 41 949.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 763.00 | 1 217 994.00 | 77 769.00 | 1 295 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 437.00 | 57 210.00 | 31 227.00 | 88 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 333.00 | 1 602 755.00 | 261 578.00 | 1 864 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312 498.00 | | 2 312 498.00 | 2 312 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 716.00 | 112 158.00 | 567 558.00 | 679 716.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 836 131.00 | | 836 131.00 | 836 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 947.00 | 112 158.00 | 3 791 789.00 | 3 903 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 280.00 | 1 714 912.00 | 4 053 368.00 | 5 768 280.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 800.00 | 1 902 945.00 | | 1 848 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 490.00 | 245 855.00 | | 466 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 970.00 | 14 966.00 | | 10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 260.00 | 2 603 766.00 | | 2 766 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 243 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 243 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 323.00 | 279 428.00 | | 195 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 136.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 674.00 | 968 855.00 | | 817 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 629.00 | 186 233.00 | | 268 629.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 771.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 108.00 | 1 435 422.00 | | 1 287 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 368.00 | 4 282 290.00 | | 4 053 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 250.00 | | 29 286.00 | 1 943 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 203.00 | 1 864 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 203.00 | 1 753 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 625.00 | | 29 278.00 | 1 832 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 8.00 | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 226.00 | 50 732.00 | 108 203.00 | 1 660 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 226.00 | 50 732.00 | 108 203.00 | 1 660 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 102.00 | | 243 102.00 | 243 102.00 |
6T Sur comptes clients | 109 426.00 | 3 250.00 | 519.00 | 109 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 426.00 | 3 250.00 | 519.00 | 109 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 528.00 | 3 250.00 | 243 621.00 | 352 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 674.00 | 817 674.00 | | 817 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 562 670.00 | 562 670.00 | | 562 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 233.00 | 195 233.00 | | 195 233.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 946.00 | 693 946.00 | | 693 946.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 108.00 | 1 287 108.00 | | 1 287 108.00 |