| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
AP Constructions | 369 500.00 | 312 699.00 | 56 801.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 443.00 | 1 236 333.00 | 156 110.00 | 1 392 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 919.00 | 61 631.00 | 22 287.00 | 83 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 482.00 | 1 610 664.00 | 345 818.00 | 1 956 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812 917.00 | | 2 812 917.00 | 2 812 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 181.00 | 112 729.00 | 632 451.00 | 745 181.00 |
BZ Autres créances | 276 043.00 | | 276 043.00 | 276 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 242.00 | 112 729.00 | 3 998 512.00 | 4 111 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 723.00 | 1 723 393.00 | 4 344 330.00 | 6 067 723.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 341.00 | 1 537 216.00 | | 1 621 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 603.00 | 234 126.00 | | 281 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 907.00 | 2 211 341.00 | | 2 361 907.00 |
DP Provisions pour risques | 243 102.00 | 248 843.00 | | 243 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 102.00 | 248 843.00 | | 243 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 184.00 | 533 576.00 | | 351 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 885.00 | 191 684.00 | | 296 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 935.00 | 1 312 753.00 | | 817 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 962.00 | 257 376.00 | | 162 962.00 |
EA Autres dettes | 110 356.00 | 30 630.00 | | 110 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 322.00 | 2 326 020.00 | | 1 739 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 330.00 | 4 786 204.00 | | 4 344 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 201.00 | | | 1 472 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 988 302.00 | 1 176 633.00 | 5 164 936.00 | 3 988 302.00 |
FG Production vendue services | 131 224.00 | 74 893.00 | 206 116.00 | 131 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 526.00 | 1 251 526.00 | 5 371 052.00 | 4 119 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 15 666.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 60 630.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | -44 964.00 | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 928.00 | 98 272.00 | | 105 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 671.00 | 5 385 790.00 | | 5 422 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 067.00 | 5 151 664.00 | | 5 141 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 603.00 | 234 126.00 | | 281 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | 4 428.00 | | 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 355.00 | | 225 950.00 | 1 734 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 1 956 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 1 845 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | 91 000.00 | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 735.00 | | 134 950.00 | 1 714 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 207.00 | 62 281.00 | 3 824.00 | 1 552 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 207.00 | 62 281.00 | 3 824.00 | 1 552 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 843.00 | | 5 741.00 | 248 843.00 |
6T Sur comptes clients | 126 926.00 | 3 303.00 | 17 500.00 | 126 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 926.00 | 3 303.00 | 17 500.00 | 126 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 769.00 | 3 303.00 | 23 241.00 | 375 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 303.00 | 23 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 935.00 | 817 935.00 | | 817 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
UX Autres créances clients | 629 887.00 | 629 887.00 | | 629 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 872.00 | 83 751.00 | 267 121.00 | 350 872.00 |
VI Groupe et associés | 296 703.00 | 296 703.00 | | 296 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 065.00 | | | 411 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 137.00 | | | 537 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VP Divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 881.00 | 231 881.00 | | 231 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 172.00 | 1 023 172.00 | | 1 023 172.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 322.00 | 1 472 201.00 | 267 121.00 | 1 739 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
ST Autres comptes | 235 645.00 | | | 235 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
YT Sous‐traitance | 287 272.00 | | | 287 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 305.00 | | | 824 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 790.00 | | | 720 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |