| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
AP Constructions | 123 626.00 | 96 083.00 | 27 543.00 | 123 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 947.00 | 297 470.00 | 91 477.00 | 388 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 933.00 | 1 456 838.00 | 1 337 096.00 | 2 793 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 411.00 | 1 850 390.00 | 2 042 021.00 | 3 892 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BZ Autres créances | 283 694.00 | | 283 694.00 | 283 694.00 |
CF Disponibilités | 1 101 237.00 | | 1 101 237.00 | 1 101 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 072.00 | 2 265.00 | 1 544 807.00 | 1 547 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 483.00 | 1 852 655.00 | 3 586 828.00 | 5 439 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 431.00 | | | 1 100 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 873.00 | | | 1 266 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 498.00 | | | 557 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 802.00 | | | 2 990 802.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 768.00 | | | 281 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 026.00 | | | 501 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 828.00 | | | 3 586 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 026.00 | | | 501 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 397.00 | | 234 397.00 | 234 397.00 |
FG Production vendue services | 5 200 834.00 | | 5 200 834.00 | 5 200 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 231.00 | | 5 435 231.00 | 5 435 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 934.00 | | | -34 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 446.00 | | | 242 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 497.00 | | | 5 437 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 000.00 | | | 4 880 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 498.00 | | | 557 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 748.00 | 360 437.00 | 311.00 | 360 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 608.00 | 500 608.00 | | 500 608.00 |