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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
AP Constructions | 123 626.00 | 117 676.00 | 5 950.00 | 123 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 261.00 | 392 697.00 | 34 564.00 | 427 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 450.00 | 2 589 642.00 | 315 807.00 | 2 905 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 241.00 | 3 100 015.00 | 942 227.00 | 4 042 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CF Disponibilités | 3 616 617.00 | | 3 616 617.00 | 3 616 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 831.00 | 2 265.00 | 3 914 566.00 | 3 916 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 072.00 | 3 102 280.00 | 4 856 792.00 | 7 959 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 431.00 | 1 100 431.00 | | 1 100 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 020.00 | 2 533 764.00 | | 2 708 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 140.00 | 174 255.00 | | 404 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 591.00 | 3 874 451.00 | | 4 278 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 398.00 | 145 910.00 | | 207 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 804.00 | 316 710.00 | | 370 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 202.00 | 1 862 619.00 | | 578 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 792.00 | 5 737 070.00 | | 4 856 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 381.00 | | 522 381.00 | 522 381.00 |
FG Production vendue services | 2 635 168.00 | | 2 635 168.00 | 2 635 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 549.00 | | 3 157 549.00 | 3 157 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 455.00 | 71 559.00 | | 44 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 941.00 | 3 725 191.00 | | 3 458 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 801.00 | 3 550 936.00 | | 3 054 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 140.00 | 174 255.00 | | 404 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 317.00 | 261 698.00 | | 2 838 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 317.00 | 261 698.00 | | 2 838 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 398.00 | 207 398.00 | | 207 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 803.00 | 370 803.00 | | 370 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 279.00 | 205 968.00 | | 206 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 202.00 | 578 202.00 | | 578 202.00 |