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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
AP Constructions | 123 626.00 | 104 720.00 | 18 906.00 | 123 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 575.00 | 339 870.00 | 62 705.00 | 402 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 369.00 | 1 906 583.00 | 912 786.00 | 2 819 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 475.00 | 2 351 173.00 | 1 580 302.00 | 3 931 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BZ Autres créances | 144 468.00 | | 144 468.00 | 144 468.00 |
CF Disponibilités | 2 159 926.00 | | 2 159 926.00 | 2 159 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 576.00 | 2 265.00 | 2 460 311.00 | 2 462 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 051.00 | 2 353 438.00 | 4 040 612.00 | 6 394 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 431.00 | 1 100 431.00 | | 1 100 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 614.00 | 1 624 371.00 | | 1 646 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 098.00 | 622 243.00 | | 710 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 143.00 | 3 413 045.00 | | 3 523 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 234 941.00 | | 205 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 867.00 | 300 918.00 | | 309 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 469.00 | 535 859.00 | | 517 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 612.00 | 4 043 904.00 | | 4 040 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 469.00 | | | 517 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
FG Production vendue services | 5 444 477.00 | | 5 444 477.00 | 5 444 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 338.00 | | 5 681 338.00 | 5 681 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 178.00 | 269 997.00 | | 312 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 525.00 | 5 541 719.00 | | 5 791 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 427.00 | 4 919 476.00 | | 5 081 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 098.00 | 622 243.00 | | 710 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 265.00 | | 95 000.00 | 97 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 867.00 | 309 867.00 | | 309 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 588.00 | 200 277.00 | 311.00 | 200 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 577.00 | 515 577.00 | | 515 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |