| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
AP Constructions | 123 626.00 | 109 038.00 | 14 587.00 | 123 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 276.00 | 340 678.00 | 73 598.00 | 414 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 785.00 | 2 117 195.00 | 718 590.00 | 2 835 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 592.00 | 2 566 911.00 | 1 392 680.00 | 3 959 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BZ Autres créances | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CF Disponibilités | 2 536 842.00 | | 2 536 842.00 | 2 536 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 649.00 | 2 265.00 | 2 834 384.00 | 2 836 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 241.00 | 2 569 177.00 | 4 227 064.00 | 6 796 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 431.00 | 1 100 431.00 | | 1 100 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 712.00 | 1 646 614.00 | | 1 856 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 052.00 | 710 098.00 | | 677 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 195.00 | 3 523 143.00 | | 3 700 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 205 710.00 | | 198 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 276.00 | 309 867.00 | | 328 276.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 869.00 | 517 469.00 | | 526 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 064.00 | 4 040 612.00 | | 4 227 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
FG Production vendue services | 5 551 272.00 | | 5 551 272.00 | 5 551 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 563.00 | | 5 789 563.00 | 5 789 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 322.00 | 312 178.00 | | 295 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 700.00 | 5 791 525.00 | | 5 789 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 648.00 | 5 081 427.00 | | 5 112 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 052.00 | 710 098.00 | | 677 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 173.00 | 270 739.00 | 55 001.00 | 2 351 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 173.00 | 270 739.00 | 55 001.00 | 2 351 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 276.00 | 328 276.00 | | 328 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 373.00 | 214 373.00 | | 214 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 684.00 | 214 373.00 | 311.00 | 214 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 869.00 | 526 869.00 | | 526 869.00 |