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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
AP Constructions | 123 626.00 | 100 401.00 | 23 224.00 | 123 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 030.00 | 320 718.00 | 80 312.00 | 401 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 622.00 | 1 690 475.00 | 1 117 147.00 | 2 807 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 183.00 | 2 111 594.00 | 1 806 589.00 | 3 918 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
BZ Autres créances | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
CF Disponibilités | 1 986 100.00 | | 1 986 100.00 | 1 986 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 581.00 | 2 265.00 | 2 237 315.00 | 2 239 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 763.00 | 2 113 859.00 | 4 043 904.00 | 6 157 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 431.00 | 1 100 431.00 | | 1 100 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 371.00 | 1 266 873.00 | | 1 624 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 243.00 | 557 498.00 | | 622 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 045.00 | 2 990 802.00 | | 3 413 045.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 941.00 | 218 840.00 | | 234 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 918.00 | 281 768.00 | | 300 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 859.00 | 501 026.00 | | 535 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 904.00 | 3 586 828.00 | | 4 043 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 963.00 | | 230 963.00 | 230 963.00 |
FG Production vendue services | 5 308 501.00 | | 5 308 501.00 | 5 308 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 463.00 | | 5 539 463.00 | 5 539 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 34 934.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -34 934.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 997.00 | 242 446.00 | | 269 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 719.00 | 5 437 497.00 | | 5 541 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 476.00 | 4 880 000.00 | | 4 919 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 243.00 | 557 498.00 | | 622 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 941.00 | 234 941.00 | | 234 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 917.00 | 300 917.00 | | 300 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 588.00 | 166 277.00 | 311.00 | 166 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 859.00 | 535 859.00 | | 535 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |