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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
AP Constructions | 123 625.00 | 113 357.00 | 10 268.00 | 123 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 735.00 | 368 808.00 | 46 927.00 | 415 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 584.00 | 2 356 151.00 | 480 433.00 | 2 836 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 851.00 | 2 838 316.00 | 1 123 534.00 | 3 961 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
CF Disponibilités | 4 190 118.00 | | 4 190 118.00 | 4 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 800.00 | 2 265.00 | 4 613 534.00 | 4 615 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 651.00 | 2 840 581.00 | 5 737 069.00 | 8 577 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 431.00 | 1 100 431.00 | | 1 100 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 764.00 | 1 856 712.00 | | 2 533 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 255.00 | 677 051.00 | | 174 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 450.00 | 3 700 195.00 | | 3 874 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 909.00 | 198 138.00 | | 145 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 709.00 | 328 276.00 | | 316 709.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 619.00 | 526 869.00 | | 1 862 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 069.00 | 4 227 064.00 | | 5 737 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 676.00 | | 210 676.00 | 210 676.00 |
FG Production vendue services | 3 510 848.00 | | 3 510 848.00 | 3 510 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 524.00 | | 3 721 524.00 | 3 721 524.00 |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 559.00 | 295 322.00 | | 71 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 191.00 | 5 789 700.00 | | 3 725 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 935.00 | 5 112 648.00 | | 3 550 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 255.00 | 677 052.00 | | 174 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 911.00 | 271 405.00 | | 2 566 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 911.00 | 271 405.00 | | 2 566 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 709.00 | 316 709.00 | | 316 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 394.00 | 334 394.00 | | 334 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 705.00 | 334 394.00 | | 334 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 619.00 | 462 619.00 | | 1 862 619.00 |