| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 992.00 | 14 258.00 | 7 734.00 | 21 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 647 312.00 | 649 567.00 | 997 745.00 | 1 647 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574 573.00 | 2 223 276.00 | 4 351 297.00 | 6 574 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 376 661.00 | 2 909 462.00 | 6 467 199.00 | 9 376 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 571 122.00 | 10 000.00 | 561 122.00 | 571 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 199.00 | 7 651.00 | 304 548.00 | 312 199.00 |
BZ Autres créances | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
CF Disponibilités | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 066.00 | | 540 066.00 | 540 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 489.00 | 17 651.00 | 2 213 838.00 | 2 231 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 150.00 | 2 927 113.00 | 8 681 037.00 | 11 608 150.00 |
CU Autres participations | 1 073 235.00 | | 1 073 235.00 | 1 073 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 363 510.00 | 13 740.00 | | 363 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 962.00 | 349 769.00 | | 435 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 521.00 | 87 521.00 | | 73 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 726.00 | 1 265 764.00 | | 1 687 726.00 |
DN Avances conditionnées | 2 324 566.00 | 2 112 436.00 | | 2 324 566.00 |
DO TOTAL (II) | 2 324 566.00 | 2 112 436.00 | | 2 324 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 624.00 | 51 211.00 | | 50 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 624.00 | 51 211.00 | | 50 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 222.00 | 77 085.00 | | 186 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 167.00 | 216 177.00 | | 169 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 819.00 | 747 649.00 | | 387 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 033.00 | 42 034.00 | | 57 033.00 |
EA Autres dettes | 505 798.00 | 388 713.00 | | 505 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 312 083.00 | 3 892 431.00 | | 3 312 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 122.00 | 5 364 088.00 | | 4 618 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 037.00 | 8 793 499.00 | | 8 681 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 688.00 | 247 500.00 | 1 121 188.00 | 873 688.00 |
FG Production vendue services | 765 480.00 | | 765 480.00 | 765 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 168.00 | 247 500.00 | 1 886 668.00 | 1 639 168.00 |
FM Production stockée | | | -9 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 922 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 703.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 15 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 078.00 | 16 203.00 | | 14 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 593.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 807.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 988.00 | 12 396.00 | | 13 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 851.00 | 3 993.00 | | 63 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 134.00 | 2 074 930.00 | | 3 243 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 172.00 | 1 725 161.00 | | 2 807 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 962.00 | 349 769.00 | | 435 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 309 362.00 | | 78 966.00 | 9 309 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 9 376 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 8 264 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | 21 393.00 | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 218 262.00 | | 57 573.00 | 8 218 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 172.00 | | | 1 079 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 763.00 | 283 370.00 | | 2 614 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 13 659.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 164.00 | 269 711.00 | | 2 614 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 211.00 | 12 400.00 | 12 987.00 | 51 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 191.00 | 12 400.00 | 12 987.00 | 80 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 12 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 819.00 | 387 819.00 | | 387 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 798.00 | 505 798.00 | | 505 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 312 083.00 | 3 312 083.00 | | 3 312 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 304 001.00 | | | 304 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
VC Groupe et associés | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 922.00 | 54 505.00 | 130 417.00 | 184 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
VP Divers | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 149.00 | | | 317 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 066.00 | | | 540 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 245.00 | 1 444 461.00 | 5 784.00 | 1 450 245.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 122.00 | 4 487 705.00 | 130 417.00 | 4 618 122.00 |