| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 767 252.00 | 986 171.00 | 781 081.00 | 1 767 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 12 824.00 | 2 977.00 | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813 557.00 | 3 402 886.00 | 4 410 671.00 | 7 813 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 395 255.00 | | 395 255.00 | 395 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 153.00 | 54 450.00 | 10 703.00 | 65 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 211 292.00 | 4 589 053.00 | 6 622 239.00 | 11 211 292.00 |
BT Marchandises | 147 842.00 | 20 000.00 | 127 842.00 | 147 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 590.00 | | 304 590.00 | 304 590.00 |
BZ Autres créances | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
CF Disponibilités | 143 501.00 | | 143 501.00 | 143 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 886.00 | 20 000.00 | 885 886.00 | 905 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 177.00 | 4 609 053.00 | 7 508 124.00 | 12 117 177.00 |
CU Autres participations | 1 084 485.00 | 100 000.00 | 984 485.00 | 1 084 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 143 957.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | | 777 617.00 | | |
DH Report à nouveau | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 676.00 | -1 789.00 | | 182 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 521.00 | 17 521.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 857 758.00 | 1 608 081.00 | | 857 758.00 |
DN Avances conditionnées | 3 648 006.00 | 3 322 927.00 | | 3 648 006.00 |
DO TOTAL (II) | 3 648 006.00 | 3 322 927.00 | | 3 648 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 601.00 | 198 107.00 | | 188 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 601.00 | 198 107.00 | | 188 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 987.00 | 781 124.00 | | 724 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 033.00 | 273 871.00 | | 1 152 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 876.00 | 639 891.00 | | 322 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 285.00 | 79 420.00 | | 73 285.00 |
EA Autres dettes | 81 643.00 | 215 958.00 | | 81 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 937.00 | 1 129 964.00 | | 458 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 761.00 | 3 120 227.00 | | 2 813 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 124.00 | 8 249 343.00 | | 7 508 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
FG Production vendue services | 472 565.00 | 10 000.00 | 482 565.00 | 472 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 065.00 | 10 000.00 | 1 135 065.00 | 1 125 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 14 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 28 417.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 29 524.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 901.00 | -15 524.00 | | 53 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 188.00 | -46 707.00 | | -39 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 831.00 | 2 847 558.00 | | 2 712 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 155.00 | 2 849 348.00 | | 2 530 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 676.00 | -1 789.00 | | 182 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 702 356.00 | | 510 614.00 | 10 702 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677.00 | | 11 211 292.00 | 1 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | 9 627 863.00 | 1 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 525 432.00 | | 104 108.00 | 9 525 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 202.00 | | 406 506.00 | 1 144 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 284.00 | 329 980.00 | | 4 073 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 891.00 | 329 980.00 | | 4 051 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 300.00 | 42 150.00 | | 12 300.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 107.00 | | 9 506.00 | 198 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 011.00 | 4 999.00 | | 15 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 639.00 | 47 149.00 | | 158 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 747.00 | 47 149.00 | 9 506.00 | 356 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | 9 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 736.00 | 258 736.00 | | 258 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 876.00 | 322 876.00 | | 322 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 937.00 | 458 937.00 | | 458 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 255.00 | | 395 255.00 | 395 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 304 590.00 | 304 590.00 | | 304 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 248.00 | 227 197.00 | 496 051.00 | 723 248.00 |
VI Groupe et associés | 893 297.00 | 893 297.00 | | 893 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 611.00 | 614 543.00 | 401 068.00 | 1 015 611.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 760.00 | 2 317 709.00 | 496 051.00 | 2 813 760.00 |