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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 767 252.00 | 861 968.00 | 905 284.00 | 1 767 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696 406.00 | 2 851 868.00 | 4 844 538.00 | 7 696 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 621 647.00 | 3 757 590.00 | 6 864 057.00 | 10 621 647.00 |
BT Marchandises | 930 000.00 | 85 000.00 | 845 000.00 | 930 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
BZ Autres créances | 307 578.00 | | 307 578.00 | 307 578.00 |
CF Disponibilités | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 584.00 | | 214 584.00 | 214 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 747.00 | 85 000.00 | 1 768 747.00 | 1 853 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 395.00 | 3 842 590.00 | 8 632 804.00 | 12 475 395.00 |
CU Autres participations | 1 077 047.00 | | 1 077 047.00 | 1 077 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 646 633.00 | 485 799.00 | | 646 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 984.00 | 160 834.00 | | 220 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 521.00 | 45 521.00 | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 871.00 | 1 506 887.00 | | 1 713 871.00 |
DN Avances conditionnées | 2 996 477.00 | 2 671 614.00 | | 2 996 477.00 |
DO TOTAL (II) | 2 996 477.00 | 2 671 614.00 | | 2 996 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 556.00 | 242 371.00 | | 204 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 556.00 | 242 371.00 | | 204 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 874.00 | 228 502.00 | | 485 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 130.00 | 462 221.00 | | 251 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 888.00 | 228 806.00 | | 697 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 064.00 | 83 813.00 | | 90 064.00 |
EA Autres dettes | 377 565.00 | 433 082.00 | | 377 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815 378.00 | 2 153 874.00 | | 1 815 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 900.00 | 3 759 344.00 | | 3 717 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 804.00 | 8 180 216.00 | | 8 632 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 552.00 | | 641 552.00 | 641 552.00 |
FG Production vendue services | 684 219.00 | 64 057.00 | 748 276.00 | 684 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 771.00 | 64 057.00 | 1 389 828.00 | 1 325 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | 29 000.00 | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | 37 835.00 | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 104 090.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 15 000.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 152 757.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 959.00 | -114 921.00 | | 13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 676.00 | -85 412.00 | | -66 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 758.00 | 3 108 566.00 | | 2 809 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 774.00 | 2 947 731.00 | | 2 588 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 984.00 | 160 834.00 | | 220 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 942 843.00 | | 682 304.00 | 9 942 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 10 621 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 9 505 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830 949.00 | | 678 493.00 | 8 830 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 172.00 | | 3 811.00 | 1 079 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 958.00 | 306 399.00 | 94.00 | 3 429 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 565.00 | 306 399.00 | 94.00 | 3 408 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 371.00 | | 37 814.00 | 242 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 75 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 328.00 | 79 999.00 | | 26 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 698.00 | 79 999.00 | 37 814.00 | 268 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 130.00 | 213 546.00 | | 251 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 888.00 | 697 888.00 | | 697 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 565.00 | 377 565.00 | | 377 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815 378.00 | 1 815 378.00 | | 1 815 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
VB T. V. A. | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VC Groupe et associés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 007.00 | 158 240.00 | 326 767.00 | 485 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VP Divers | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 584.00 | 214 584.00 | | 214 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 046.00 | 802 262.00 | 5 784.00 | 808 046.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 900.00 | 3 353 548.00 | 326 767.00 | 3 717 900.00 |