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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 767 252.00 | 799 210.00 | 968 042.00 | 1 767 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021 413.00 | 2 603 322.00 | 4 418 091.00 | 7 021 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 942 843.00 | 3 446 286.00 | 6 496 557.00 | 9 942 843.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | 10 000.00 | 285 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 600.00 | | 432 600.00 | 432 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
BZ Autres créances | 416 423.00 | | 416 423.00 | 416 423.00 |
CF Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 659.00 | 10 000.00 | 1 683 659.00 | 1 693 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 502.00 | 3 456 286.00 | 8 180 216.00 | 11 636 502.00 |
CU Autres participations | 1 073 235.00 | | 1 073 235.00 | 1 073 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 485 799.00 | 799 472.00 | | 485 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 834.00 | -63 673.00 | | 160 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 521.00 | 59 521.00 | | 45 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 887.00 | 1 610 053.00 | | 1 506 887.00 |
DN Avances conditionnées | 2 671 614.00 | 2 536 696.00 | | 2 671 614.00 |
DO TOTAL (II) | 2 671 614.00 | 2 536 696.00 | | 2 671 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 371.00 | 197 165.00 | | 242 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 371.00 | 197 165.00 | | 242 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 502.00 | 492 839.00 | | 228 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 221.00 | 341 552.00 | | 462 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 046.00 | | | 169 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 806.00 | 148 483.00 | | 228 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 813.00 | 82 955.00 | | 83 813.00 |
EA Autres dettes | 433 082.00 | 502 130.00 | | 433 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153 874.00 | 2 734 658.00 | | 2 153 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 344.00 | 4 302 618.00 | | 3 759 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 216.00 | 8 646 532.00 | | 8 180 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 315.00 | | 1 315 315.00 | 1 315 315.00 |
FG Production vendue services | 411 275.00 | 79 941.00 | 491 216.00 | 411 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 590.00 | 79 941.00 | 1 806 531.00 | 1 726 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 56 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 835.00 | 14 000.00 | | 37 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 090.00 | 1 472.00 | | 104 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 667.00 | 133 333.00 | | 33 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 757.00 | 134 805.00 | | 152 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 921.00 | -120 805.00 | | -114 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 412.00 | -45 405.00 | | -85 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 566.00 | 2 383 975.00 | | 3 108 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 731.00 | 2 447 648.00 | | 2 947 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 834.00 | -63 673.00 | | 160 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 923.00 | | 1 021 842.00 | 9 424 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 079 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 559.00 | 18 364.00 | 9 942 843.00 | 485 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 559.00 | 2 765.00 | 8 830 949.00 | 485 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312 431.00 | | 1 006 842.00 | 8 312 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 172.00 | | 15 000.00 | 1 079 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 485.00 | 482 825.00 | 215 351.00 | 3 162 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | 599.00 | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 493.00 | 482 825.00 | 214 752.00 | 3 140 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 165.00 | 45 206.00 | | 197 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 999.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 480.00 | 4 999.00 | 30 151.00 | 51 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 645.00 | 50 205.00 | 30 151.00 | 248 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 538.00 | 30 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 546.00 | 283 239.00 | 130 421.00 | 452 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 806.00 | 228 806.00 | | 228 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 082.00 | 433 082.00 | | 433 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153 874.00 | 2 153 874.00 | | 2 153 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VB T. V. A. | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 812.00 | 100 080.00 | 125 733.00 | 225 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669.00 | | | 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
VP Divers | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 696.00 | 112 116.00 | 195 580.00 | 307 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 703.00 | 757 339.00 | 201 364.00 | 958 703.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 298.00 | 3 295 258.00 | 256 153.00 | 3 590 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |