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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 767 252.00 | 924 525.00 | 842 727.00 | 1 767 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 11 632.00 | 4 170.00 | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709 450.00 | 3 130 745.00 | 4 578 705.00 | 7 709 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 152.00 | 12 300.00 | 52 852.00 | 65 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702 356.00 | 4 211 923.00 | 6 490 432.00 | 10 702 356.00 |
BT Marchandises | 392 717.00 | 20 000.00 | 372 717.00 | 392 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 230.00 | | 436 230.00 | 436 230.00 |
BZ Autres créances | 439 737.00 | | 439 737.00 | 439 737.00 |
CF Disponibilités | 360 856.00 | | 360 856.00 | 360 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 911.00 | 20 000.00 | 1 758 911.00 | 1 778 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 266.00 | 4 231 923.00 | 8 249 343.00 | 12 481 266.00 |
CU Autres participations | 1 073 235.00 | 100 000.00 | 973 235.00 | 1 073 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 777 617.00 | 646 633.00 | | 777 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789.00 | 220 984.00 | | -1 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 521.00 | 31 521.00 | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 081.00 | 1 713 871.00 | | 1 608 081.00 |
DN Avances conditionnées | 3 322 927.00 | 2 996 477.00 | | 3 322 927.00 |
DO TOTAL (II) | 3 322 927.00 | 2 996 477.00 | | 3 322 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 107.00 | 204 556.00 | | 198 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 107.00 | 204 556.00 | | 198 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 124.00 | 485 874.00 | | 781 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 871.00 | 251 130.00 | | 273 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 891.00 | 697 888.00 | | 639 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 420.00 | 90 064.00 | | 79 420.00 |
EA Autres dettes | 215 958.00 | 377 565.00 | | 215 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129 964.00 | 1 815 378.00 | | 1 129 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 227.00 | 3 717 900.00 | | 3 120 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 343.00 | 8 632 804.00 | | 8 249 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 167.00 | | 824 167.00 | 824 167.00 |
FG Production vendue services | 450 893.00 | | 450 893.00 | 450 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 060.00 | | 1 275 060.00 | 1 275 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 17 750.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 17 750.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 417.00 | 385.00 | | 28 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 524.00 | 3 791.00 | | 29 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 524.00 | 13 959.00 | | -15 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 707.00 | -66 676.00 | | -46 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 558.00 | 2 809 758.00 | | 2 847 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 348.00 | 2 588 774.00 | | 2 849 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789.00 | 220 984.00 | | -1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621 647.00 | | 86 419.00 | 10 621 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 1 144 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 10 702 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 9 525 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505 943.00 | | 21 389.00 | 9 505 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 983.00 | | 65 030.00 | 1 082 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 264.00 | 338 920.00 | 1 899.00 | 3 736 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 871.00 | 338 920.00 | 1 899.00 | 3 714 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 300.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 556.00 | | 6 449.00 | 204 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 998.00 | 5 013.00 | | 9 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | | 65 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 327.00 | 117 313.00 | 65 000.00 | 106 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 883.00 | 117 313.00 | 71 449.00 | 310 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 013.00 | 71 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 466.00 | 217 821.00 | 38 645.00 | 256 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 891.00 | 639 891.00 | | 639 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 958.00 | 215 958.00 | | 215 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129 964.00 | 705 961.00 | 219 367.00 | 1 129 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 436 230.00 | 436 230.00 | | 436 230.00 |
VB T. V. A. | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 089.00 | 121 854.00 | 658 235.00 | 780 089.00 |
VI Groupe et associés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 596.00 | | | 206 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VP Divers | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 913.00 | 278 913.00 | | 278 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 372.00 | 124 168.00 | 25 204.00 | 149 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 152.00 | 1 000 134.00 | 31 018.00 | 1 031 152.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 227.00 | 1 999 345.00 | 916 247.00 | 3 120 227.00 |