| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 647 312.00 | 700 767.00 | 946 545.00 | 1 647 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622 835.00 | 2 428 694.00 | 4 194 141.00 | 6 622 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 923.00 | 3 173 814.00 | 6 251 110.00 | 9 424 923.00 |
BT Marchandises | 554 525.00 | 10 000.00 | 544 525.00 | 554 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 186.00 | 30 151.00 | 181 035.00 | 211 186.00 |
BZ Autres créances | 782 610.00 | | 782 610.00 | 782 610.00 |
CF Disponibilités | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 580.00 | | 392 580.00 | 392 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 456.00 | 40 151.00 | 2 384 305.00 | 2 424 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 379.00 | 3 213 965.00 | 8 635 414.00 | 11 849 379.00 |
CU Autres participations | 1 073 235.00 | | 1 073 235.00 | 1 073 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 799 472.00 | 363 510.00 | | 799 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 673.00 | 435 962.00 | | -63 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 521.00 | 73 521.00 | | 59 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 053.00 | 1 687 726.00 | | 1 610 053.00 |
DN Avances conditionnées | 2 536 696.00 | 2 324 566.00 | | 2 536 696.00 |
DO TOTAL (II) | 2 536 696.00 | 2 324 566.00 | | 2 536 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 165.00 | 50 624.00 | | 197 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 165.00 | 50 624.00 | | 197 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 839.00 | 186 222.00 | | 492 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 552.00 | 169 167.00 | | 341 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | 387 819.00 | | 143 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 955.00 | 57 033.00 | | 82 955.00 |
EA Autres dettes | 496 092.00 | 505 798.00 | | 496 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 658.00 | 3 312 083.00 | | 2 734 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 501.00 | 4 618 122.00 | | 4 291 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 414.00 | 8 681 037.00 | | 8 635 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 083.00 | | 547 083.00 | 547 083.00 |
FG Production vendue services | 551 202.00 | 147 028.00 | 698 230.00 | 551 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 285.00 | 147 028.00 | 1 245 313.00 | 1 098 285.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 917 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 14 078.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 90.00 | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 805.00 | 90.00 | | 134 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 805.00 | 13 988.00 | | -120 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 405.00 | 63 851.00 | | -45 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 975.00 | 3 243 134.00 | | 2 383 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 648.00 | 2 807 172.00 | | 2 447 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 673.00 | 435 962.00 | | -63 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 376 661.00 | | 48 262.00 | 9 376 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 424 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 312 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264 169.00 | | 48 262.00 | 8 264 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 172.00 | | | 1 079 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 133.00 | 264 352.00 | | 2 898 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 258.00 | 7 734.00 | | 14 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 875.00 | 256 618.00 | | 2 883 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 624.00 | 149 274.00 | 2 733.00 | 50 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 651.00 | 22 500.00 | | 7 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 980.00 | 22 500.00 | | 28 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 603.00 | 171 774.00 | 2 733.00 | 79 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 441.00 | 2 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 552.00 | 341 552.00 | | 341 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 092.00 | 496 092.00 | | 496 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734 658.00 | 2 734 658.00 | | 2 734 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
VB T. V. A. | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
VC Groupe et associés | 209 407.00 | | | 209 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 556.00 | 146 954.00 | 344 602.00 | 491 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 584.00 | | | 550 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
VP Divers | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 588.00 | | | 245 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 580.00 | | | 392 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 160.00 | 1 105 608.00 | 286 552.00 | 1 392 160.00 |
VW T.V.A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 501.00 | 3 946 899.00 | 344 602.00 | 4 291 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |