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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 924.00 | 129 284.00 | 8 640.00 | 137 924.00 |
AN Terrains | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AP Constructions | 2 993 260.00 | 2 642 324.00 | 350 936.00 | 2 993 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 585.00 | 57 850.00 | 7 735.00 | 65 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 904.00 | 2 119 504.00 | 355 401.00 | 2 474 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 884.00 | 4 975 483.00 | 748 401.00 | 5 723 884.00 |
BT Marchandises | 780 037.00 | 198 502.00 | 581 535.00 | 780 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 802.00 | 508 695.00 | 1 577 107.00 | 2 085 802.00 |
BZ Autres créances | 902 306.00 | 263 626.00 | 638 680.00 | 902 306.00 |
CF Disponibilités | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 969.00 | 970 823.00 | 2 914 146.00 | 3 884 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 853.00 | 5 946 306.00 | 3 662 547.00 | 9 608 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 891.00 | | | 499 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 200.00 | | | 988 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 739.00 | | | 902 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
DG Autres réserves | 949 059.00 | | | 949 059.00 |
DH Report à nouveau | -168 410.00 | | | -168 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 295.00 | | | -745 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 113.00 | | | 2 025 113.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DO TOTAL (II) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DP Provisions pour risques | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 070.00 | | | 1 081 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 049.00 | | | 314 049.00 |
EA Autres dettes | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 670.00 | | | 1 475 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 547.00 | | | 3 662 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 545.00 | | | 1 472 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 684 836.00 | | 9 684 836.00 | 9 684 836.00 |
FG Production vendue services | 1 105 598.00 | | 1 105 598.00 | 1 105 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 790 434.00 | | 10 790 434.00 | 10 790 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 682.00 | |
GE Autres charges | | | 30 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 126.00 | | | 305 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 272.00 | | | 375 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 226.00 | | | 273 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 002.00 | | | 640 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 730.00 | | | -264 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 733.00 | | | 11 689 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435 028.00 | | | 12 435 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 295.00 | | | -745 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 952.00 | | 55 682.00 | 5 816 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 750.00 | 5 723 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 145.00 | 137 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 5 560 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 959.00 | | 28 110.00 | 257 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 273.00 | | 27 572.00 | 5 533 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 718.00 | 161 339.00 | 574.00 | 4 814 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 598.00 | 20 686.00 | | 108 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 120.00 | 140 653.00 | 574.00 | 4 706 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 143.00 | 9 600.00 | | 106 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 363.00 | 198 502.00 | 236 363.00 | 236 363.00 |
6T Sur comptes clients | 329 075.00 | 279 180.00 | 99 560.00 | 329 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 263 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 583.00 | 741 309.00 | 404 068.00 | 633 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 726.00 | 750 909.00 | 404 068.00 | 739 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 682.00 | 335 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 226.00 | 68 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 070.00 | 1 081 070.00 | | 1 081 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 659.00 | 1.00 | | 25 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 711.00 | | | 1 624 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 091.00 | | | 461 091.00 |
VB T. V. A. | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
VC Groupe et associés | 488 469.00 | | | 488 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
VP Divers | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 826.00 | | | 264 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 809.00 | 2 532 260.00 | 525 549.00 | 3 057 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 691.00 | 1 472 545.00 | 49 146.00 | 1 521 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
ST Autres comptes | 925 066.00 | | | 925 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
YT Sous‐traitance | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524 911.00 | | | 524 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 222 956.00 | | | 2 222 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717 642.00 | | | 1 717 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 668.00 | | | 1 852 668.00 |