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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 596.00 | 219 619.00 | 9 976.00 | 229 596.00 |
AH Fonds commercial | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
AN Terrains | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AP Constructions | 449 058.00 | 449 058.00 | | 449 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 70 299.00 | 287.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 829.00 | 2 421 053.00 | 155 776.00 | 2 576 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 241.00 | 3 186 550.00 | 656 690.00 | 3 843 241.00 |
BT Marchandises | 2 417 433.00 | 1 293 966.00 | 1 123 467.00 | 2 417 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 967.00 | | 1 373 967.00 | 1 373 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 981.00 | 443 225.00 | 1 115 756.00 | 1 558 981.00 |
BZ Autres créances | 1 004 695.00 | | 1 004 695.00 | 1 004 695.00 |
CF Disponibilités | 3 744 742.00 | | 3 744 742.00 | 3 744 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 218 288.00 | 1 737 191.00 | 8 481 097.00 | 10 218 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 061 532.00 | 4 923 742.00 | 9 137 789.00 | 14 061 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 777.00 | 2 652 777.00 | | 2 652 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
DG Autres réserves | 949 059.00 | 949 059.00 | | 949 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 196.00 | -400 114.00 | | -1 916 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 317.00 | -1 516 082.00 | | 230 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 664.00 | 1 892 346.00 | | 2 122 664.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 129 202.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 129 202.00 | | |
DP Provisions pour risques | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 158 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 117.00 | 227 117.00 | | 219 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | 5 006.00 | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 682.00 | 1 704 072.00 | | 772 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 175.00 | 1 273 578.00 | | 1 066 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 987.00 | 1 162 721.00 | | 3 509 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 165.00 | | |
EA Autres dettes | 1 441 528.00 | 139 819.00 | | 1 441 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 008.00 | 4 301 490.00 | | 6 796 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 789.00 | 6 550 156.00 | | 9 137 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 482 729.00 | 1 534 304.00 | 26 017 033.00 | 24 482 729.00 |
FG Production vendue services | 318 206.00 | 43 545.00 | 361 751.00 | 318 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 935.00 | 1 577 849.00 | 26 378 784.00 | 24 800 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 662 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 893 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -173 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453 332.00 | |
GE Autres charges | | | 249 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 063 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 061.00 | 3 115.00 | | 17 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 500.00 | 114 950.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 561.00 | 118 065.00 | | 76 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 621.00 | 376 214.00 | | 242 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 70 500.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 621.00 | 460 366.00 | | 392 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 059.00 | -342 301.00 | | -316 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 740 648.00 | 12 497 369.00 | | 27 740 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 510 331.00 | 14 013 451.00 | | 27 510 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 317.00 | -1 516 082.00 | | 230 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 167.00 | | 541 275.00 | 5 846 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544 201.00 | 3 843 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544 201.00 | 3 122 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 321.00 | | 407 283.00 | 227 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593 156.00 | | 74 039.00 | 5 593 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | 59 952.00 | 25 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 603.00 | 160 148.00 | 2 544 202.00 | 5 570 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 678.00 | 18 940.00 | | 200 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 925.00 | 141 208.00 | 2 544 202.00 | 5 369 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 117.00 | 150 000.00 | 158 000.00 | 227 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728 463.00 | 1 293 966.00 | 728 463.00 | 728 463.00 |
6T Sur comptes clients | 820 135.00 | 159 366.00 | 536 275.00 | 820 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 598.00 | 1 453 332.00 | 1 298 738.00 | 1 582 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 715.00 | 1 603 332.00 | 1 456 738.00 | 1 809 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453 332.00 | 1 264 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 59 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 175.00 | 1 066 175.00 | | 1 066 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 276.00 | 384 276.00 | | 384 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 025.00 | 353 025.00 | | 353 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 528.00 | 224 779.00 | 680 902.00 | 1 441 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 667.00 | | | 1 152 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 313.00 | | | 406 313.00 |
VB T. V. A. | 171 639.00 | | | 171 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772 685.00 | 1 127 285.00 | 1 645 400.00 | 2 772 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 816.00 | | | 803 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 759.00 | 2 272 834.00 | 494 924.00 | 2 767 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 325.00 | 3 158 051.00 | 2 326 302.00 | 6 023 325.00 |