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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 779.00 | 162 811.00 | 52 968.00 | 215 779.00 |
AN Terrains | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AP Constructions | 2 993 260.00 | 2 798 777.00 | 194 483.00 | 2 993 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 63 611.00 | 6 975.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 758.00 | 2 235 477.00 | 261 282.00 | 2 496 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 594.00 | 5 287 196.00 | 541 397.00 | 5 828 594.00 |
BT Marchandises | 760 712.00 | 248 239.00 | 512 473.00 | 760 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 425.00 | 411 942.00 | 1 620 482.00 | 2 032 425.00 |
BZ Autres créances | 343 275.00 | 36 400.00 | 306 875.00 | 343 275.00 |
CF Disponibilités | 183 721.00 | | 183 721.00 | 183 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 338.00 | 696 581.00 | 2 790 756.00 | 3 487 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 932.00 | 5 983 778.00 | 3 332 154.00 | 9 315 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 200.00 | 988 200.00 | | 988 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 887.00 | 157 444.00 | | 107 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
DG Autres réserves | 949 059.00 | 949 059.00 | | 949 059.00 |
DH Report à nouveau | -168 410.00 | -168 410.00 | | -168 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 395.00 | -49 557.00 | | -172 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 161.00 | 1 975 556.00 | | 1 803 161.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 144 442.00 | 109 203.00 | | 144 442.00 |
DO TOTAL (II) | 144 442.00 | 109 203.00 | | 144 442.00 |
DP Provisions pour risques | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 95 438.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 135 257.00 | | 3 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 393.00 | 394 392.00 | | 848 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 903.00 | 401 521.00 | | 357 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 30 125.00 | 98 608.00 | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 434.00 | 1 130 017.00 | | 1 315 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 154.00 | 3 283 892.00 | | 3 332 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 609 811.00 | 1 711 506.00 | 12 321 317.00 | 10 609 811.00 |
FG Production vendue services | 1 099 318.00 | | 1 099 318.00 | 1 099 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 129.00 | 1 711 506.00 | 13 420 635.00 | 11 709 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 061 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 734 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 995.00 | |
GE Autres charges | | | 160 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 11 768.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 272 652.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 469 421.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 738.00 | 110 427.00 | | 13 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | 335 254.00 | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 375.00 | 134 167.00 | | -9 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 076 528.00 | 12 724 376.00 | | 14 076 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 248 923.00 | 12 773 933.00 | | 14 248 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 395.00 | -49 557.00 | | -172 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 429.00 | | 28 165.00 | 5 800 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 828 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 587 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 734.00 | | 19 045.00 | 196 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 005.00 | | 9 120.00 | 5 578 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 292.00 | 156 904.00 | | 5 130 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 912.00 | 19 899.00 | | 142 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 380.00 | 137 005.00 | | 4 987 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 810.00 | 248 239.00 | 377 810.00 | 377 810.00 |
6T Sur comptes clients | 418 657.00 | 237 755.00 | 244 470.00 | 418 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 600.00 | | 1 200.00 | 37 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 067.00 | 485 994.00 | 623 480.00 | 834 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 184.00 | 485 994.00 | 623 480.00 | 903 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 995.00 | 622 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 567.00 | | 147 567.00 | 147 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 393.00 | 848 393.00 | | 848 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 530.00 | 1 569 530.00 | | 1 569 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 894.00 | | 462 894.00 | 462 894.00 |
VB T. V. A. | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VC Groupe et associés | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 600.00 | 1 200.00 | 36 400.00 | 37 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 564.00 | 1 987 100.00 | 581 464.00 | 2 568 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 957.00 | 1 238 390.00 | 147 567.00 | 1 385 957.00 |