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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 321.00 | 200 678.00 | 26 642.00 | 227 321.00 |
AN Terrains | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AP Constructions | 2 993 260.00 | 2 932 084.00 | 61 175.00 | 2 993 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 68 623.00 | 1 963.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 789.00 | 2 342 696.00 | 160 093.00 | 2 502 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 167.00 | 5 570 603.00 | 275 563.00 | 5 846 167.00 |
BT Marchandises | 1 726 082.00 | 728 463.00 | 997 619.00 | 1 726 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 877.00 | | 1 342 877.00 | 1 342 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 338.00 | 820 135.00 | 1 194 202.00 | 2 014 338.00 |
BZ Autres créances | 466 018.00 | 34 000.00 | 432 018.00 | 466 018.00 |
CF Disponibilités | 2 214 879.00 | | 2 214 879.00 | 2 214 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 190.00 | 1 582 598.00 | 6 274 592.00 | 7 857 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 703 358.00 | 7 153 202.00 | 6 550 156.00 | 13 703 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 777.00 | 988 200.00 | | 2 652 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
DG Autres réserves | 949 059.00 | 949 059.00 | | 949 059.00 |
DH Report à nouveau | -400 114.00 | -340 805.00 | | -400 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 082.00 | -59 309.00 | | -1 516 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 346.00 | 1 743 851.00 | | 1 892 346.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
DO TOTAL (II) | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
DP Provisions pour risques | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | 122 500.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 117.00 | 191 617.00 | | 227 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 3 303.00 | | 5 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704 072.00 | 84 389.00 | | 1 704 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 578.00 | 756 051.00 | | 1 273 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 721.00 | 356 922.00 | | 1 162 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EA Autres dettes | 139 819.00 | 21 792.00 | | 139 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 490.00 | 1 225 583.00 | | 4 301 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 156.00 | 3 290 254.00 | | 6 550 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708 647.00 | 1 308 867.00 | 11 017 514.00 | 9 708 647.00 |
FG Production vendue services | 821 425.00 | 43 541.00 | 864 966.00 | 821 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 072.00 | 1 352 408.00 | 11 882 480.00 | 10 530 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 366 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 796 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 504.00 | |
GE Autres charges | | | 15 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 1 929.00 | | 3 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 950.00 | 1 200.00 | | 114 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 065.00 | 3 129.00 | | 118 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 214.00 | 87 120.00 | | 376 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 500.00 | 201 250.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 366.00 | 288 370.00 | | 460 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 301.00 | -285 240.00 | | -342 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 497 369.00 | 15 481 851.00 | | 12 497 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 451.00 | 15 541 161.00 | | 14 013 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 082.00 | -59 309.00 | | -1 516 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 083.00 | | 15 083.00 | 5 831 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 593 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 269.00 | | 9 052.00 | 218 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587 125.00 | | 6 031.00 | 5 587 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 419.00 | 141 184.00 | | 5 429 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 975.00 | 18 703.00 | | 181 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 443.00 | 122 481.00 | | 5 247 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 617.00 | 35 500.00 | | 191 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 209.00 | 728 463.00 | 226 209.00 | 226 209.00 |
6T Sur comptes clients | 383 110.00 | 515 041.00 | 78 017.00 | 383 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 950.00 | 17 500.00 | 97 450.00 | 113 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 269.00 | 1 261 004.00 | 401 676.00 | 723 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 886.00 | 1 296 504.00 | 401 676.00 | 914 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 504.00 | 304 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 327.00 | 2 584.00 | 42 637.00 | 132 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 578.00 | 779 958.00 | 166 219.00 | 1 273 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 935.00 | 413 677.00 | 49 876.00 | 519 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 637.00 | 243 183.00 | 75 581.00 | 467 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 819.00 | 80 258.00 | 59 561.00 | 139 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 557.00 | 1 243 557.00 | | 1 243 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 780.00 | | 770 780.00 | 770 780.00 |
VB T. V. A. | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 660.00 | 11 136.00 | 22 401.00 | 77 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 233.00 | 262 233.00 | 34 000.00 | 296 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 010.00 | 1 768 572.00 | 830 438.00 | 2 599 010.00 |
VW T.V.A. | 97 488.00 | 1 949.00 | 32 171.00 | 97 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 620.00 | 1 550 922.00 | 448 446.00 | 2 726 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |