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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 734.00 | 142 912.00 | 53 822.00 | 196 734.00 |
AN Terrains | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AP Constructions | 2 993 260.00 | 2 721 067.00 | 272 193.00 | 2 993 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 60 655.00 | 9 931.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 638.00 | 2 179 137.00 | 308 501.00 | 2 487 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 429.00 | 5 130 292.00 | 670 136.00 | 5 800 429.00 |
BT Marchandises | 905 715.00 | 377 810.00 | 527 905.00 | 905 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 530.00 | 418 657.00 | 1 265 873.00 | 1 684 530.00 |
BZ Autres créances | 187 666.00 | 37 600.00 | 150 066.00 | 187 666.00 |
CF Disponibilités | 548 013.00 | | 548 013.00 | 548 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 823.00 | 834 067.00 | 2 613 756.00 | 3 447 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 251.00 | 5 964 359.00 | 3 283 892.00 | 9 248 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 200.00 | | | 988 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
DG Autres réserves | 949 059.00 | | | 949 059.00 |
DH Report à nouveau | -168 410.00 | | | -168 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 557.00 | | | -49 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 556.00 | | | 1 975 556.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
DO TOTAL (II) | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
DP Provisions pour risques | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 392.00 | | | 394 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 521.00 | | | 401 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 017.00 | | | 1 130 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 892.00 | | | 3 283 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 891.00 | | | 1 126 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 071 985.00 | 1 657 867.00 | 10 729 852.00 | 9 071 985.00 |
FG Production vendue services | 1 047 501.00 | | 1 047 501.00 | 1 047 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 119 486.00 | 1 657 867.00 | 11 777 353.00 | 10 119 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 378.00 | |
GE Autres charges | | | 77 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 358 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 421.00 | | | 469 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 254.00 | | | 335 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 376.00 | | | 12 724 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 933.00 | | | 12 773 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 557.00 | | | -49 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 884.00 | | 76 545.00 | 5 723 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 578 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 924.00 | | 58 810.00 | 137 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560 270.00 | | 17 735.00 | 5 560 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975 483.00 | 154 809.00 | | 4 975 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 284.00 | 13 628.00 | | 129 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 198.00 | 141 181.00 | | 4 846 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 743.00 | | 46 626.00 | 115 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 502.00 | 377 810.00 | 198 502.00 | 198 502.00 |
6T Sur comptes clients | 508 695.00 | 168 568.00 | 258 606.00 | 508 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 626.00 | | 226 026.00 | 263 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 823.00 | 546 377.00 | 683 134.00 | 970 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 566.00 | 546 377.00 | 729 760.00 | 1 086 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 378.00 | 457 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 392.00 | 394 392.00 | | 394 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 333.00 | 190 333.00 | | 190 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 681.00 | | | 1 204 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 849.00 | | | 479 849.00 |
VB T. V. A. | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VI Groupe et associés | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 753.00 | 1 410 879.00 | 608 874.00 | 2 019 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 219.00 | 1 126 891.00 | 112 328.00 | 1 239 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
ST Autres comptes | 961 797.00 | | | 961 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 372.00 | | | 205 372.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 606 771.00 | | | 606 771.00 |
YT Sous‐traitance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 487 468.00 | | | 487 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 013 877.00 | | | 2 013 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881 657.00 | | | 1 881 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 469.00 | | | 1 788 469.00 |