| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 269.00 | 181 975.00 | 36 293.00 | 218 269.00 |
AN Terrains | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AP Constructions | 2 993 260.00 | 2 865 430.00 | 127 829.00 | 2 993 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 66 243.00 | 4 343.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 758.00 | 2 289 249.00 | 207 509.00 | 2 496 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 083.00 | 5 429 419.00 | 401 664.00 | 5 831 083.00 |
BT Marchandises | 1 042 398.00 | 226 209.00 | 816 189.00 | 1 042 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 849.00 | 383 110.00 | 1 498 738.00 | 1 881 849.00 |
BZ Autres créances | 332 574.00 | 113 950.00 | 218 624.00 | 332 574.00 |
CF Disponibilités | 276 143.00 | | 276 143.00 | 276 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 860.00 | 723 269.00 | 2 888 590.00 | 3 611 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 943.00 | 6 152 688.00 | 3 290 254.00 | 9 442 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 268.00 | | | 443 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 200.00 | 988 200.00 | | 988 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
DG Autres réserves | 949 059.00 | 949 059.00 | | 949 059.00 |
DH Report à nouveau | -340 805.00 | -168 410.00 | | -340 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 309.00 | -172 395.00 | | -59 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 851.00 | 1 803 161.00 | | 1 743 851.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 129 202.00 | 144 442.00 | | 129 202.00 |
DO TOTAL (II) | 129 202.00 | 144 442.00 | | 129 202.00 |
DP Provisions pour risques | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 617.00 | 69 117.00 | | 191 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303.00 | 1 970.00 | | 3 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 389.00 | 73 920.00 | | 84 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 051.00 | 848 393.00 | | 756 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 922.00 | 357 903.00 | | 356 922.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 30 125.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 583.00 | 1 315 434.00 | | 1 225 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 254.00 | 3 332 154.00 | | 3 290 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 069.00 | | | 1 138 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 733 125.00 | | 13 733 125.00 | 13 733 125.00 |
FG Production vendue services | 1 260 969.00 | | 1 260 969.00 | 1 260 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 994 095.00 | | 14 994 095.00 | 14 994 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 469 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 032 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 258.00 | |
GE Autres charges | | | 123 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 3 163.00 | | 1 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 4 363.00 | | 3 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 120.00 | 13 738.00 | | 87 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 370.00 | 13 738.00 | | 288 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 240.00 | -9 375.00 | | -285 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 481 851.00 | 14 076 528.00 | | 15 481 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 541 161.00 | 14 248 923.00 | | 15 541 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 309.00 | -172 395.00 | | -59 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 593.00 | | 2 490.00 | 5 828 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 831 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 587 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 779.00 | | 2 490.00 | 215 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587 125.00 | | | 5 587 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 196.00 | 142 222.00 | | 5 287 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 811.00 | 19 164.00 | | 162 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124 384.00 | 123 058.00 | | 5 124 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 117.00 | 122 500.00 | | 69 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 239.00 | 226 209.00 | 248 239.00 | 248 239.00 |
6T Sur comptes clients | 411 942.00 | 170 049.00 | 198 881.00 | 411 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 400.00 | 78 750.00 | 1 200.00 | 36 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 581.00 | 475 008.00 | 448 320.00 | 696 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 698.00 | 597 508.00 | 448 320.00 | 765 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 258.00 | 447 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 250.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 051.00 | 756 051.00 | | 756 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 581.00 | 1 438 581.00 | | 1 438 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 268.00 | | 443 268.00 | 443 268.00 |
VB T. V. A. | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
VC Groupe et associés | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 150.00 | 79 950.00 | 35 200.00 | 115 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 976.00 | 1 814 850.00 | 504 126.00 | 2 318 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 396.00 | 1 138 069.00 | | 1 270 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
ST Autres comptes | 1 310 929.00 | | | 1 310 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
YT Sous‐traitance | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 520 579.00 | | | 520 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 498 451.00 | | | 2 498 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 935 933.00 | | | 1 935 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 847.00 | | | 2 278 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |