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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 108.00 | 316.00 | 1 424.00 |
AP Constructions | 34 220.00 | 7 425.00 | 26 795.00 | 34 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 224.00 | 46 648.00 | 48 575.00 | 95 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 241.00 | 28 969.00 | 11 272.00 | 40 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 658.00 | 84 150.00 | 89 508.00 | 173 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BP En cours de production de services | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
CF Disponibilités | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 904.00 | | 346 904.00 | 346 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 562.00 | 84 150.00 | 436 412.00 | 520 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 733.00 | 91 027.00 | | 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | 32 707.00 | | 42 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905.00 | 1 858.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 176 348.00 | 134 391.00 | | 176 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 318.00 | 73 999.00 | | 44 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 565.00 | 32 792.00 | | 20 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 111.00 | 112 553.00 | | 83 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 88 269.00 | | 66 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 36 610.00 | | 46 020.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 064.00 | 352 843.00 | | 260 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 412.00 | 487 234.00 | | 436 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FG Production vendue services | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 538.00 | | 901 538.00 | 901 538.00 |
FM Production stockée | | | 5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 961.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | 17 285.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 17 285.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 1 327.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 1 503.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 15 782.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 4 428.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 191.00 | 1 004 412.00 | | 944 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 281.00 | 971 705.00 | | 901 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 909.00 | 32 707.00 | | 42 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 215.00 | 25 188.00 | | 31 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 552.00 | | 6 906.00 | 177 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 173 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 169 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 578.00 | | 6 906.00 | 173 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 989.00 | 22 961.00 | 10 800.00 | 71 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | 22 961.00 | 10 800.00 | 70 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 318.00 | 16 829.00 | 27 488.00 | 44 318.00 |
VI Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 953.00 | 149 464.00 | 27 488.00 | 176 953.00 |