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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 1 502.00 | 3 793.00 | 5 295.00 |
AP Constructions | 100 909.00 | 18 551.00 | 82 358.00 | 100 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 757.00 | 67 964.00 | 34 793.00 | 102 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 414.00 | 30 519.00 | 33 896.00 | 64 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 225.00 | 118 535.00 | 159 689.00 | 278 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BP En cours de production de services | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 342.00 | | 127 342.00 | 127 342.00 |
BZ Autres créances | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
CF Disponibilités | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 366.00 | | 385 366.00 | 385 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 591.00 | 118 535.00 | 545 055.00 | 663 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 316.00 | 166 642.00 | | 165 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 785.00 | 28 674.00 | | -92 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 186.00 | 86.00 | | 17 186.00 |
DL TOTAL (I) | 98 518.00 | 204 202.00 | | 98 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 714.00 | 124 856.00 | | 162 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971.00 | 91.00 | | 13 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 322.00 | 54 099.00 | | 131 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 913.00 | 46 027.00 | | 59 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 922.00 | 28 252.00 | | 71 922.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 538.00 | 260 325.00 | | 446 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 055.00 | 464 527.00 | | 545 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 474.00 | 178 773.00 | | 335 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 776.00 | | 118 507.00 | 169 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 278 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 268 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | 3 488.00 | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 103.00 | | 110 319.00 | 165 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 4 700.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 671.00 | 25 237.00 | 3 372.00 | 96 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 334.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 503.00 | 24 903.00 | 3 372.00 | 95 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 714.00 | 51 650.00 | 88 499.00 | 162 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 979.00 | 220 979.00 | | 220 979.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 216.00 | 204 153.00 | 88 499.00 | 315 216.00 |