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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 1 168.00 | 955.00 | 2 123.00 |
AP Constructions | 34 220.00 | 12 574.00 | 21 646.00 | 34 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 429.00 | 58 024.00 | 40 404.00 | 98 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 455.00 | 24 905.00 | 7 550.00 | 32 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 776.00 | 96 671.00 | 73 105.00 | 169 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BP En cours de production de services | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BZ Autres créances | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
CF Disponibilités | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 198.00 | 96 671.00 | 464 527.00 | 561 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 642.00 | 123 733.00 | | 166 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | 42 909.00 | | 28 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86.00 | 905.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 204 202.00 | 176 348.00 | | 204 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 856.00 | 44 318.00 | | 124 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 20 565.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 099.00 | 83 111.00 | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 027.00 | 66 051.00 | | 46 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 46 020.00 | | 28 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 325.00 | 260 064.00 | | 260 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 527.00 | 436 412.00 | | 464 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 773.00 | 232 575.00 | | 178 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 991 176.00 | | 991 176.00 | 991 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 411.00 | | 991 411.00 | 991 411.00 |
FM Production stockée | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 903.00 | 3 452.00 | | 16 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 953.00 | 3 452.00 | | 20 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | 2 858.00 | | 5 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | 2 858.00 | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 383.00 | 595.00 | | 11 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 7 469.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 647.00 | 944 191.00 | | 1 043 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 974.00 | 901 281.00 | | 1 014 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 674.00 | 42 909.00 | | 28 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 831.00 | 31 215.00 | | 33 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 658.00 | | 10 409.00 | 173 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 169 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 165 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | 979.00 | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 684.00 | | 9 430.00 | 169 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 150.00 | 23 236.00 | 10 716.00 | 84 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 340.00 | 280.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 042.00 | 22 896.00 | 10 436.00 | 83 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 856.00 | 43 304.00 | 81 552.00 | 124 856.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 011.00 | 161 611.00 | 2 400.00 | 164 011.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 226.00 | 124 674.00 | 81 552.00 | 206 226.00 |