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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 2 170.00 | 3 125.00 | 5 295.00 |
AP Constructions | 85 912.00 | 20 222.00 | 65 690.00 | 85 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 284.00 | 75 749.00 | 30 535.00 | 106 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 239.00 | 37 684.00 | 26 554.00 | 64 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 430.00 | 135 825.00 | 145 604.00 | 281 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BP En cours de production de services | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
BZ Autres créances | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 023.00 | | 380 023.00 | 380 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 452.00 | 135 825.00 | 525 627.00 | 661 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 531.00 | 165 316.00 | | 72 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | -92 785.00 | | 13 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 702.00 | 17 186.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 111 453.00 | 98 518.00 | | 111 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 858.00 | 162 714.00 | | 126 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883.00 | 13 971.00 | | 16 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 179.00 | 131 322.00 | | 150 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 273.00 | 59 913.00 | | 56 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 037.00 | 71 922.00 | | 62 037.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 6 696.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 174.00 | 446 538.00 | | 414 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 627.00 | 545 055.00 | | 525 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 174.00 | 335 474.00 | | 414 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 225.00 | | 26 191.00 | 278 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 281 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 256 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 080.00 | | 11 341.00 | 268 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 14 850.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 535.00 | 31 184.00 | 13 894.00 | 118 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 668.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 033.00 | 30 516.00 | 13 894.00 | 117 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 823.00 | 171 123.00 | 4 700.00 | 175 823.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 996.00 | 263 996.00 | | 263 996.00 |