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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 2 040.00 | 2 427.00 | 4 467.00 |
AP Constructions | 92 374.00 | 40 075.00 | 52 300.00 | 92 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 552.00 | 79 615.00 | 18 937.00 | 98 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 47 490.00 | 15 569.00 | 63 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 007.00 | 169 219.00 | 109 788.00 | 279 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BP En cours de production de services | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 969.00 | | 180 969.00 | 180 969.00 |
BZ Autres créances | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 297 557.00 | | 297 557.00 | 297 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 572.00 | | 652 572.00 | 652 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 579.00 | 169 219.00 | 762 360.00 | 931 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 956.00 | 85 950.00 | | 25 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137.00 | -59 994.00 | | 3 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 138.00 | 14 420.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 50 030.00 | 49 176.00 | | 50 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 201.00 | 342 147.00 | | 190 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 428.00 | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 609.00 | 160 643.00 | | 401 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | 48 299.00 | | 51 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 371.00 | 59 666.00 | | 64 371.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 752.00 | | 3 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 329.00 | 634 963.00 | | 712 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 360.00 | 684 139.00 | | 762 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 600.00 | 474 319.00 | | 162 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 585.00 | | 3 827.00 | 290 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 405.00 | 279 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 405.00 | 253 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 848.00 | | 3 542.00 | 265 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | 285.00 | 20 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 358.00 | 29 266.00 | 15 405.00 | 155 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 349.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 667.00 | 28 917.00 | 15 405.00 | 153 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 201.00 | 42 081.00 | 148 120.00 | 190 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 720.00 | 162 600.00 | 148 120.00 | 310 720.00 |