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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 1 691.00 | 2 776.00 | 4 467.00 |
AP Constructions | 92 374.00 | 30 159.00 | 62 214.00 | 92 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 479.00 | 76 296.00 | 27 183.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 993.00 | 47 210.00 | 22 783.00 | 69 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 584.00 | 155 357.00 | 135 226.00 | 290 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BP En cours de production de services | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 345 039.00 | | 345 039.00 | 345 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 911.00 | | 548 911.00 | 548 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 496.00 | 155 357.00 | 684 138.00 | 839 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 950.00 | 72 531.00 | | 85 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 994.00 | 13 419.00 | | -59 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 420.00 | 16 702.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | 49 176.00 | 111 452.00 | | 49 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 146.00 | 126 858.00 | | 342 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 16 882.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 643.00 | 150 178.00 | | 160 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 298.00 | 56 272.00 | | 48 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 665.00 | 62 036.00 | | 59 665.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 945.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 962.00 | 414 174.00 | | 634 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 138.00 | 525 626.00 | | 684 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 942.00 | 414 174.00 | | 574 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 429.00 | 19 999.00 | | 281 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 844.00 | 290 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 016.00 | 265 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 434.00 | 19 429.00 | | 256 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | 570.00 | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 825.00 | 29 864.00 | 10 331.00 | 135 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 349.00 | 828.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 655.00 | 29 515.00 | 9 503.00 | 133 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 147.00 | 32 127.00 | 60 020.00 | 92 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 034.00 | 140 004.00 | 5 030.00 | 145 034.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 320.00 | 414 300.00 | 60 020.00 | 474 320.00 |