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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 647.00 | 52 787.00 | 9 859.00 | 62 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 742.00 | 53 052.00 | 62 689.00 | 115 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 068.00 | | 287 068.00 | 287 068.00 |
BZ Autres créances | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CF Disponibilités | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 460.00 | | 440 460.00 | 440 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 202.00 | 53 052.00 | 503 150.00 | 556 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 100.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 59 959.00 | 20 434.00 | | 59 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 889.00 | 39 534.00 | | -25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 90 279.00 | 116 169.00 | | 90 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 726.00 | 92 142.00 | | 31 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 727.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 196 606.00 | | 191 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 243.00 | 89 660.00 | | 77 243.00 |
EA Autres dettes | 109 549.00 | 116 716.00 | | 109 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 871.00 | 495 854.00 | | 412 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 150.00 | 612 023.00 | | 503 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 012.00 | | 9 524.00 | 120 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 794.00 | 115 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 794.00 | 62 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 917.00 | | 9 524.00 | 66 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 113.00 | 4 133.00 | 13 194.00 | 62 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 848.00 | 4 133.00 | 13 194.00 | 61 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 287 069.00 | | | 287 069.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 154.00 | 346 524.00 | 1 630.00 | 348 154.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 871.00 | 412 871.00 | 1.00 | 412 871.00 |