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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 034.00 | 44 028.00 | 10 005.00 | 54 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 129.00 | 44 293.00 | 62 835.00 | 107 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 325.00 | 12 241.00 | 476 084.00 | 488 325.00 |
BZ Autres créances | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CF Disponibilités | 332 361.00 | | 332 361.00 | 332 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 221.00 | 12 241.00 | 858 980.00 | 871 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 351.00 | 56 535.00 | 921 815.00 | 978 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 158 595.00 | 60 720.00 | | 158 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | 97 875.00 | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | 257 689.00 | 214 805.00 | | 257 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 911.00 | 9 550.00 | | 47 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 10 461.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 934.00 | 252 291.00 | | 405 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 922.00 | 164 935.00 | | 148 922.00 |
EA Autres dettes | 57 444.00 | 114 356.00 | | 57 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 126.00 | 572 561.00 | | 664 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 815.00 | 787 367.00 | | 921 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 495.00 | 5 112.00 | | 34 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 805.00 | | 4 057.00 | 106 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 107 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 54 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 710.00 | | 4 057.00 | 53 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 838.00 | 7 188.00 | 3 732.00 | 40 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 573.00 | 7 188.00 | 3 732.00 | 40 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 912.00 | 13 416.00 | 34 495.00 | 47 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 934.00 | 405 934.00 | | 405 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 503.00 | 206 503.00 | | 206 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 517 322.00 | 517 322.00 | | 517 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 782.00 | 532 152.00 | 1 630.00 | 533 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 350.00 | 625 854.00 | 34 495.00 | 660 350.00 |