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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 46 703.00 | 8 359.00 | 55 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 158.00 | 46 968.00 | 61 189.00 | 108 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 726.00 | 3 037.00 | 554 688.00 | 557 726.00 |
BZ Autres créances | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CF Disponibilités | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 282.00 | 3 037.00 | 696 244.00 | 699 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 440.00 | 50 006.00 | 757 434.00 | 807 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 34 069.00 | 59 959.00 | | 34 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 626.00 | -25 889.00 | | 24 626.00 |
DL TOTAL (I) | 114 906.00 | 90 279.00 | | 114 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | 31 726.00 | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 3 035.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 252.00 | 191 315.00 | | 374 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 301.00 | 77 243.00 | | 131 301.00 |
EA Autres dettes | 122 748.00 | 109 549.00 | | 122 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 527.00 | 412 871.00 | | 642 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 434.00 | 503 150.00 | | 757 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 527.00 | 412 871.00 | | 642 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 742.00 | | 2 874.00 | 1 015 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 108 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 458.00 | 55 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | | 2 874.00 | 62 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 052.00 | 4 375.00 | 10 458.00 | 53 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 788.00 | 4 375.00 | 10 458.00 | 52 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 253.00 | 374 253.00 | | 374 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VP Divers | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 126.00 | 624 496.00 | 1 630.00 | 626 126.00 |
VW T.V.A. | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 528.00 | 642 528.00 | | 642 528.00 |