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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 710.00 | 40 573.00 | 13 136.00 | 53 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 804.00 | 40 838.00 | 65 966.00 | 106 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 755.00 | 8 805.00 | 486 949.00 | 495 755.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 206.00 | 8 805.00 | 721 400.00 | 730 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 011.00 | 49 643.00 | 787 367.00 | 837 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 60 720.00 | 46 283.00 | | 60 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 875.00 | 14 436.00 | | 97 875.00 |
DL TOTAL (I) | 214 805.00 | 116 930.00 | | 214 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 13 906.00 | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461.00 | 1 366.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 291.00 | 208 430.00 | | 252 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 935.00 | 122 864.00 | | 164 935.00 |
EA Autres dettes | 114 356.00 | 131 458.00 | | 114 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 561.00 | 478 026.00 | | 572 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 367.00 | 594 956.00 | | 787 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112.00 | 9 544.00 | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 020.00 | | 4 885.00 | 112 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 106 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 53 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | | 4 885.00 | 58 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 287.00 | 7 651.00 | 10 100.00 | 43 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 023.00 | 7 651.00 | 10 100.00 | 43 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 550.00 | 4 438.00 | 5 112.00 | 9 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 292.00 | 252 292.00 | | 252 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 754.00 | 289 754.00 | | 289 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 497.00 | 508 497.00 | | 508 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 221.00 | 526 591.00 | 1 630.00 | 528 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 562.00 | 567 449.00 | 5 112.00 | 572 562.00 |