| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 924.00 | 43 022.00 | 15 902.00 | 58 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 019.00 | 43 287.00 | 68 732.00 | 112 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 696.00 | | 298 696.00 | 298 696.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 172 696.00 | | 172 696.00 | 172 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 224.00 | | 526 224.00 | 526 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 243.00 | 43 287.00 | 594 956.00 | 638 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 46 283.00 | 58 696.00 | | 46 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | -12 412.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 116 930.00 | 102 493.00 | | 116 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 906.00 | 11 044.00 | | 13 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 37.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 430.00 | 253 640.00 | | 208 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 864.00 | 137 619.00 | | 122 864.00 |
EA Autres dettes | 131 458.00 | 129 265.00 | | 131 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 026.00 | 531 607.00 | | 478 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 956.00 | 634 101.00 | | 594 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 648.00 | | 5 521.00 | 118 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 112 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 58 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 553.00 | | 5 521.00 | 65 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 874.00 | 6 563.00 | 12 150.00 | 48 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 6 563.00 | 12 150.00 | 48 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 459.00 | 131 459.00 | | 131 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 292 617.00 | 292 617.00 | | 292 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 906.00 | 4 361.00 | 9 545.00 | 13 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 258.00 | 346 628.00 | 1 630.00 | 348 258.00 |
VW T.V.A. | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 026.00 | 468 481.00 | 9 545.00 | 478 026.00 |