| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 553.00 | 48 609.00 | 16 943.00 | 65 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 648.00 | 48 874.00 | 69 773.00 | 118 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 934.00 | 6 079.00 | 336 854.00 | 342 934.00 |
BZ Autres créances | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CF Disponibilités | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 407.00 | 6 079.00 | 564 327.00 | 570 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 055.00 | 54 954.00 | 634 101.00 | 689 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 58 696.00 | 34 069.00 | | 58 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 412.00 | 24 626.00 | | -12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 102 493.00 | 114 906.00 | | 102 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 044.00 | 9 378.00 | | 11 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 4 846.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 640.00 | 374 252.00 | | 253 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 619.00 | 131 301.00 | | 137 619.00 |
EA Autres dettes | 129 265.00 | 122 748.00 | | 129 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 607.00 | 642 527.00 | | 531 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 101.00 | 757 434.00 | | 634 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 642 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 158.00 | | 14 651.00 | 108 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 118 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 65 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | | 14 651.00 | 55 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 969.00 | 6 066.00 | 4 161.00 | 46 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 704.00 | 6 066.00 | 4 161.00 | 46 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | 3 042.00 | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 3 042.00 | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 3 042.00 | | 3 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 336 854.00 | | | 336 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 044.00 | 2 332.00 | 8 712.00 | 11 044.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 860.00 | 395 230.00 | 1 630.00 | 396 860.00 |
VW T.V.A. | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 608.00 | 522 895.00 | 8 712.00 | 531 608.00 |