| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 928.00 | 31 405.00 | 16 523.00 | 47 928.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 996.00 | 114 090.00 | 15 905.00 | 129 996.00 |
AN Terrains | 1 208 181.00 | | 1 208 181.00 | 1 208 181.00 |
AP Constructions | 10 762 357.00 | 7 459 280.00 | 3 303 077.00 | 10 762 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 927.00 | 157 849.00 | 54 078.00 | 211 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 790.00 | 452 398.00 | 93 392.00 | 545 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 260 630.00 | 8 215 023.00 | 5 045 607.00 | 13 260 630.00 |
BT Marchandises | 4 311 162.00 | 456 542.00 | 3 854 620.00 | 4 311 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 526.00 | 174 461.00 | 3 327 065.00 | 3 501 526.00 |
CF Disponibilités | 11 400 103.00 | | 11 400 103.00 | 11 400 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 151 747.00 | 631 003.00 | 20 520 744.00 | 21 151 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 376.00 | 8 846 026.00 | 25 566 351.00 | 34 412 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 075.00 | 2 619 075.00 | | 2 619 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 558.00 | 326 558.00 | | 326 558.00 |
DG Autres réserves | 15 190 593.00 | 13 778 367.00 | | 15 190 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 526.00 | 2 110 626.00 | | 1 533 526.00 |
DL TOTAL (I) | 19 784 765.00 | 18 949 659.00 | | 19 784 765.00 |
DP Provisions pour risques | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 652.00 | 259 257.00 | | 237 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 961.00 | 489 566.00 | | 467 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 312.00 | | | 1 345 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 171.00 | 2 923 514.00 | | 2 417 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 791.00 | | | 1 276 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 624.00 | 6 906 941.00 | | 5 313 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 566 351.00 | 26 346 165.00 | | 25 566 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 075.00 | | | 4 598 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 106 363.00 | | 31 106 363.00 | 31 106 363.00 |
FG Production vendue services | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 356 441.00 | | 31 356 441.00 | 31 356 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 011 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 494 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 776.00 | |
GE Autres charges | | | 119 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 840 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 18 147.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 545 400.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | 626 288.00 | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 4 265.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 288.00 | 15 805.00 | | 92 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 963.00 | 215 279.00 | | 95 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 928.00 | 411 009.00 | | -87 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 000.00 | 223 000.00 | | 63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 834.00 | 972 123.00 | | 586 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152 571.00 | 33 802 581.00 | | 32 152 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 519 044.00 | 31 691 955.00 | | 30 519 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 526.00 | 2 110 626.00 | | 1 533 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 044.00 | 53 653.00 | | 55 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 227 087.00 | | 216 946.00 | 13 227 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 403.00 | 13 260 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 834.00 | 425 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 569.00 | 12 728 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 600.00 | | 42 358.00 | 424 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 695 237.00 | | 174 588.00 | 12 695 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729 064.00 | 577 074.00 | 91 114.00 | 7 729 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 199.00 | 30 131.00 | 41 834.00 | 157 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571 865.00 | 546 943.00 | 49 281.00 | 7 571 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 566.00 | | 21 605.00 | 489 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 876.00 | 456 542.00 | 508 876.00 | 508 876.00 |
6T Sur comptes clients | 179 169.00 | 124 234.00 | 128 942.00 | 179 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 045.00 | 580 776.00 | 637 818.00 | 688 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 611.00 | 580 776.00 | 659 423.00 | 1 177 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 528.00 | 145 978.00 | 652 550.00 | 798 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 171.00 | 2 417 171.00 | | 2 417 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 393.00 | 478 393.00 | 63 000.00 | 541 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 447.00 | 383 447.00 | | 383 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 317.00 | | | 3 284 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
VB T. V. A. | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VC Groupe et associés | 553 366.00 | | | 553 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 217.00 | 265 217.00 | | 265 217.00 |
VI Groupe et associés | 546 785.00 | 546 785.00 | | 546 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 242.00 | | | 623 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 418.00 | | | 1 300 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 732.00 | 5 440 482.00 | 107 250.00 | 5 547 732.00 |
VW T.V.A. | 351 951.00 | 351 951.00 | | 351 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 624.00 | 4 598 075.00 | 715 550.00 | 5 313 624.00 |