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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 452.00 | 33 958.00 | 13 493.00 | 47 452.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 111.00 | 125 937.00 | 12 174.00 | 138 111.00 |
AN Terrains | 1 208 181.00 | | 1 208 181.00 | 1 208 181.00 |
AP Constructions | 10 894 186.00 | 7 923 039.00 | 2 971 148.00 | 10 894 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 298.00 | 155 750.00 | 70 548.00 | 226 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 407.00 | 466 394.00 | 76 012.00 | 542 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424 005.00 | 8 705 078.00 | 4 718 927.00 | 13 424 005.00 |
BT Marchandises | 4 453 291.00 | 436 171.00 | 4 017 120.00 | 4 453 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 551.00 | 185 141.00 | 3 554 409.00 | 3 739 551.00 |
BZ Autres créances | 1 487 021.00 | | 1 487 021.00 | 1 487 021.00 |
CF Disponibilités | 13 250 797.00 | | 13 250 797.00 | 13 250 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 998 843.00 | 621 312.00 | 22 377 532.00 | 22 998 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 422 848.00 | 9 326 390.00 | 27 096 458.00 | 36 422 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 075.00 | 2 619 075.00 | | 2 619 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 558.00 | 326 558.00 | | 326 558.00 |
DG Autres réserves | 16 025 699.00 | 15 190 593.00 | | 16 025 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 209.00 | 1 533 526.00 | | 1 743 209.00 |
DL TOTAL (I) | 20 829 554.00 | 19 784 765.00 | | 20 829 554.00 |
DP Provisions pour risques | 195 109.00 | 230 309.00 | | 195 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 047.00 | 237 652.00 | | 216 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 156.00 | 467 961.00 | | 411 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | 274 350.00 | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 649.00 | 1 345 313.00 | | 1 569 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 449.00 | 2 417 171.00 | | 2 637 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 989.00 | 1 276 791.00 | | 1 638 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 748.00 | 5 313 624.00 | | 5 855 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 096 458.00 | 25 566 351.00 | | 27 096 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 740.00 | | | 5 608 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 660.00 | 9 133.00 | | 9 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 122 723.00 | | 31 122 723.00 | 31 122 723.00 |
FG Production vendue services | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 333 376.00 | | 31 333 376.00 | 31 333 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 875 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 499 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 516.00 | |
GE Autres charges | | | 55 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 222 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 1 035.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 7 000.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 994.00 | 8 035.00 | | 36 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 3 675.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 876.00 | 92 288.00 | | 37 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 502.00 | 95 963.00 | | 41 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -87 928.00 | | -4 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 000.00 | 63 000.00 | | 151 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 044.00 | 586 834.00 | | 822 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 022 504.00 | 32 152 571.00 | | 32 022 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 279 296.00 | 30 619 044.00 | | 30 279 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 209.00 | 1 533 526.00 | | 1 743 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 014.00 | 55 044.00 | | 71 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 260 630.00 | | 228 115.00 | 13 260 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 740.00 | 13 424 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 184.00 | 432 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 555.00 | 12 871 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 124.00 | | 24 824.00 | 425 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728 256.00 | | 190 371.00 | 12 728 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 250.00 | | 12 920.00 | 107 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215 023.00 | 553 632.00 | 63 577.00 | 8 215 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 495.00 | 31 584.00 | 17 184.00 | 145 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069 527.00 | 522 048.00 | 46 393.00 | 8 069 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 961.00 | | 56 805.00 | 467 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 542.00 | 436 171.00 | 456 542.00 | 456 542.00 |
6T Sur comptes clients | 174 461.00 | 78 345.00 | 67 665.00 | 174 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 003.00 | 514 516.00 | 524 207.00 | 631 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 964.00 | 514 516.00 | 581 012.00 | 1 098 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 516.00 | 524 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 389.00 | 674 389.00 | | 674 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 449.00 | 2 637 449.00 | | 2 637 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 293.00 | 377 285.00 | 247 008.00 | 624 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 326.00 | 589 326.00 | | 589 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 990.00 | | | 3 496 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 561.00 | | | 242 561.00 |
VB T. V. A. | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 895 260.00 | 895 260.00 | | 895 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 800.00 | | | 1 458 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 925.00 | 5 294 756.00 | 120 169.00 | 5 414 925.00 |
VW T.V.A. | 423 575.00 | 423 575.00 | | 423 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 748.00 | 5 608 740.00 | 247 008.00 | 5 855 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |