| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 993.00 | 70 860.00 | 133.00 | 70 993.00 |
AH Fonds commercial | 512 027.00 | 144 827.00 | 367 200.00 | 512 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 810.00 | 152 705.00 | 105.00 | 152 810.00 |
AN Terrains | 1 200 559.00 | | 1 200 559.00 | 1 200 559.00 |
AP Constructions | 11 464 295.00 | 9 523 636.00 | 1 940 659.00 | 11 464 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 306.00 | 174 593.00 | 90 713.00 | 265 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 855.00 | 542 997.00 | 47 858.00 | 590 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442 231.00 | 10 609 618.00 | 3 832 613.00 | 14 442 231.00 |
BT Marchandises | 5 309 415.00 | 655 887.00 | 4 653 529.00 | 5 309 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 973.00 | 656 427.00 | 4 274 547.00 | 4 930 973.00 |
BZ Autres créances | 1 708 322.00 | | 1 708 322.00 | 1 708 322.00 |
CF Disponibilités | 16 689 871.00 | | 16 689 871.00 | 16 689 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 758 294.00 | 1 312 313.00 | 27 445 980.00 | 28 758 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 200 525.00 | 11 921 931.00 | 31 278 593.00 | 43 200 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 075.00 | | | 2 619 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
DG Autres réserves | 19 186 662.00 | | | 19 186 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 457.00 | | | 1 150 457.00 |
DL TOTAL (I) | 23 397 765.00 | | | 23 397 765.00 |
DP Provisions pour risques | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 942.00 | | | 308 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 607.00 | | | 2 738 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 727.00 | | | 3 184 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 739.00 | | | 1 634 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 887.00 | | | 7 571 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 278 593.00 | | | 31 278 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 530 358.00 | | | 7 530 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 563 479.00 | | 32 563 479.00 | 32 563 479.00 |
FG Production vendue services | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 842 033.00 | | 32 842 033.00 | 32 842 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 799 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 156 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 656.00 | |
GE Autres charges | | | 173 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 160 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 725.00 | | | -92 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 349.00 | | | 428 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 895 132.00 | | | 33 895 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 744 675.00 | | | 32 744 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 457.00 | | | 1 150 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 183 732.00 | | 325 243.00 | 14 183 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 744.00 | 14 442 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 788.00 | 735 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 956.00 | 13 521 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 927.00 | | 1 691.00 | 740 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293 021.00 | | 287 951.00 | 13 293 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 785.00 | | 35 601.00 | 149 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093 403.00 | 434 687.00 | 63 298.00 | 10 093 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 903.00 | 25 450.00 | 6 788.00 | 204 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 888 500.00 | 409 237.00 | 56 510.00 | 9 888 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 745.00 | 179 313.00 | 120 117.00 | 249 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 869.00 | 655 887.00 | 612 869.00 | 612 869.00 |
6T Sur comptes clients | 624 600.00 | 231 586.00 | 199 759.00 | 624 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 296.00 | 887 472.00 | 812 628.00 | 1 382 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 041.00 | 1 066 785.00 | 932 745.00 | 1 632 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 129.00 | 911 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 280.00 | 291 280.00 | | 291 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 727.00 | 3 184 727.00 | | 3 184 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 783.00 | 540 254.00 | 41 529.00 | 581 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 501.00 | 579 501.00 | | 579 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 386.00 | | | 173 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 086 696.00 | | | 4 086 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 277.00 | | | 844 277.00 |
VB T. V. A. | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 326.00 | 2 447 326.00 | | 2 447 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 304.00 | | | 1 619 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 393.00 | 6 759 007.00 | 173 386.00 | 6 932 393.00 |
VW T.V.A. | 451 384.00 | 451 384.00 | | 451 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 887.00 | 7 530 358.00 | 41 529.00 | 7 571 887.00 |