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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 353.00 | 205 049.00 | 520 304.00 | 725 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 430.00 | 20 924.00 | 258 506.00 | 279 430.00 |
BF Prêts | 13 572.00 | 9 582.00 | 3 990.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 355.00 | 235 555.00 | 782 800.00 | 1 018 355.00 |
BT Marchandises | 7 866 797.00 | 13 048.00 | 7 853 749.00 | 7 866 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589 141.00 | 93 653.00 | 8 495 489.00 | 8 589 141.00 |
BZ Autres créances | 4 563 877.00 | | 4 563 877.00 | 4 563 877.00 |
CF Disponibilités | 5 866 517.00 | | 5 866 517.00 | 5 866 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 513.00 | | 346 513.00 | 346 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 333 456.00 | 106 701.00 | 27 226 755.00 | 27 333 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 351 811.00 | 342 256.00 | 28 009 555.00 | 28 351 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 767.00 | -223 302.00 | | -220 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 441.00 | 2 536.00 | | 144 441.00 |
DL TOTAL (I) | -36 326.00 | -180 767.00 | | -36 326.00 |
DP Provisions pour risques | 44 992.00 | 5 399.00 | | 44 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 992.00 | 5 399.00 | | 44 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 376.00 | 8 213 003.00 | | 4 675 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 799.00 | 5 825.00 | | 92 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882 745.00 | 1 762 880.00 | | 19 882 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 048.00 | 1 064 148.00 | | 1 452 048.00 |
EA Autres dettes | 1 842 791.00 | 855 102.00 | | 1 842 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 130.00 | 254 362.00 | | 55 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 000 889.00 | 12 155 319.00 | | 28 000 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 009 555.00 | 11 979 952.00 | | 28 009 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 840 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 475 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 854 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 356 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 912 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 932.00 | | | -38 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 283.00 | 43 104.00 | | 94 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 421.00 | 87 672.00 | | 180 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 866 693.00 | 43 732 239.00 | | 57 866 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 722 252.00 | 43 729 703.00 | | 57 722 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 441.00 | 2 536.00 | | 144 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 626.00 | | 530 747.00 | 52 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 603.00 | | 523 194.00 | 496 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 7 549.00 | 6 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 940.00 | 95 820.00 | 42 940.00 | 42 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 399.00 | 44 992.00 | 5 399.00 | 5 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 538.00 | 13 051.00 | 7 538.00 | 7 538.00 |
6T Sur comptes clients | 95 904.00 | 17 058.00 | 19 311.00 | 95 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882 745.00 | 1 982 745.00 | | 19 882 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 958.00 | 726 958.00 | | 726 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
UP Prêts | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
VB T. V. A. | 615 910.00 | | | 615 910.00 |
VC Groupe et associés | 532 105.00 | | | 532 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 675 376.00 | 4 675 376.00 | | 4 675 376.00 |
VI Groupe et associés | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260 931.00 | | | 3 260 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 513.00 | | | 346 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 513 104.00 | 13 507 081.00 | 6 023.00 | 13 513 104.00 |
VW T.V.A. | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000 889.00 | 28 000 889.00 | | 28 000 889.00 |